Cheesecake Factory vs. Cracker Barrel
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Cheesecake Factory és l'empresa més gran, amb $3,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,3 mil M de Cracker Barrel.
- Cheesecake Factory va augmentar els ingressos més de pressa (4,8%, davant −4,7%).
- Cheesecake Factory va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 5,0%, davant −0,4%).
- Cheesecake Factory va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 4,1%, davant 2,7%).
| Últim exercici fiscal | CAKE · EF25 | CBRL · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,3 mil M | $1,5 mil M |
| Ingressos | $3,8 mil M | $3,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $155 M | $88,4 M |
| Benefici net | $148 M | $31,7 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,8% | −4,7% |
| Creixement a 5 anys | 13,6% | 3,3% |
| Variació del nombre d'accions | −0,9% | 0,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 69,1% |
| Marge operatiu | 5,0% | −0,4% |
| Marge net | 4,0% | 1,0% |
| Marge FCL | 4,1% | 2,7% |
| Rendibilitat del capital | 20,5% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 33,7% | 6,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $414 M | — |
| Deute net / EBITDA | 1,4x | — |
| Dividends i recompres | $206 M | $23,1 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 29,4x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
FY17
CAKE $2,3 mil M
CBRL $2,9 mil M
FY18
CAKE $2,3 mil M
CBRL $3,0 mil M
FY19
CAKE $2,5 mil M
CBRL $3,1 mil M
FY20
CAKE $2,0 mil M
CBRL $2,5 mil M
FY21
CAKE $2,9 mil M
CBRL $2,8 mil M
FY22
CAKE $3,3 mil M
CBRL $3,3 mil M
FY23
CAKE $3,4 mil M
CBRL $3,4 mil M
FY24
CAKE $3,6 mil M
CBRL $3,5 mil M
FY25
CAKE $3,8 mil M
CBRL $3,5 mil M
FY26
CAKE —
CBRL $3,3 mil M
CAKE
CBRL
FY17
CAKE 6,8%
CBRL 10,7%
FY18
CAKE 5,1%
CBRL 9,7%
FY19
CAKE 4,2%
CBRL 9,2%
FY20
CAKE −17,5%
CBRL 4,1%
FY21
CAKE 2,8%
CBRL 13,0%
FY22
CAKE 1,2%
CBRL 4,7%
FY23
CAKE 3,2%
CBRL 3,5%
FY24
CAKE 5,0%
CBRL 1,3%
FY25
CAKE 5,0%
CBRL 1,6%
FY26
CAKE —
CBRL −0,4%
CAKE
CBRL
FY17
CAKE $118 M
CBRL $210 M
FY18
CAKE $188 M
CBRL $178 M
FY19
CAKE $145 M
CBRL $225 M
FY20
CAKE −$47,4 M
CBRL −$136 M
FY21
CAKE $146 M
CBRL $230 M
FY22
CAKE $49,5 M
CBRL $107 M
FY23
CAKE $66,8 M
CBRL $123 M
FY24
CAKE $108 M
CBRL $40,7 M
FY25
CAKE $155 M
CBRL $59,8 M
FY26
CAKE —
CBRL $88,4 M
CAKE
CBRL
FY17
CAKE —
CBRL 27,1%
FY18
CAKE 18,7%
CBRL 31,6%
FY19
CAKE 13,8%
CBRL 25,9%
FY20
CAKE −45,1%
CBRL 8,6%
FY21
CAKE 16,1%
CBRL 33,8%
FY22
CAKE 6,2%
CBRL 16,2%
FY23
CAKE 15,8%
CBRL 13,1%
FY24
CAKE 21,2%
CBRL 5,1%
FY25
CAKE 20,5%
CBRL 6,1%
FY26
CAKE —
CBRL —
CAKE
CBRL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.