Cheesecake Factory vs. Domino's
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Domino's és l'empresa més gran, amb $4,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,8 mil M de Cheesecake Factory.
- Domino's va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 19,3%, davant 5,0%).
- Domino's va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 13,6%, davant 4,1%).
- Domino's va obtenir més rendibilitat del capital invertit (92,2%, davant 20,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Cheesecake Factory: un PER de 29,4x davant 17,3x de Domino's.
| Últim exercici fiscal | CAKE · EF25 | DPZ · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,3 mil M | $10,4 mil M |
| Ingressos | $3,8 mil M | $4,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $155 M | $672 M |
| Benefici net | $148 M | $602 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,8% | 5,0% |
| Creixement a 5 anys | 13,6% | 3,7% |
| Variació del nombre d'accions | −0,9% | −2,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 40,0% |
| Marge operatiu | 5,0% | 19,3% |
| Marge net | 4,0% | 12,2% |
| Marge FCL | 4,1% | 13,6% |
| Rendibilitat del capital | 20,5% | 92,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 33,7% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | $414 M | $4,7 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,4x | 4,5x |
| Dividends i recompres | $206 M | $595 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 29,4x | 17,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY16
CAKE $2,3 mil M
DPZ $2,5 mil M
FY17
CAKE $2,3 mil M
DPZ $2,8 mil M
FY18
CAKE $2,3 mil M
DPZ $3,4 mil M
FY19
CAKE $2,5 mil M
DPZ $3,6 mil M
FY20
CAKE $2,0 mil M
DPZ $4,1 mil M
FY21
CAKE $2,9 mil M
DPZ $4,4 mil M
FY22
CAKE $3,3 mil M
DPZ $4,5 mil M
FY23
CAKE $3,4 mil M
DPZ $4,5 mil M
FY24
CAKE $3,6 mil M
DPZ $4,7 mil M
FY25
CAKE $3,8 mil M
DPZ $4,9 mil M
CAKE
DPZ
FY16
CAKE 8,8%
DPZ 18,4%
FY17
CAKE 6,8%
DPZ 18,7%
FY18
CAKE 5,1%
DPZ 16,7%
FY19
CAKE 4,2%
DPZ 17,4%
FY20
CAKE −17,5%
DPZ 17,6%
FY21
CAKE 2,8%
DPZ 17,9%
FY22
CAKE 1,2%
DPZ 16,9%
FY23
CAKE 3,2%
DPZ 18,3%
FY24
CAKE 5,0%
DPZ 18,7%
FY25
CAKE 5,0%
DPZ 19,3%
CAKE
DPZ
FY16
CAKE $201 M
DPZ $234 M
FY17
CAKE $118 M
DPZ $251 M
FY18
CAKE $188 M
DPZ $274 M
FY19
CAKE $145 M
DPZ $411 M
FY20
CAKE −$47,4 M
DPZ $504 M
FY21
CAKE $146 M
DPZ $560 M
FY22
CAKE $49,5 M
DPZ $388 M
FY23
CAKE $66,8 M
DPZ $485 M
FY24
CAKE $108 M
DPZ $512 M
FY25
CAKE $155 M
DPZ $672 M
CAKE
DPZ
FY16
CAKE —
DPZ 99,4%
FY17
CAKE —
DPZ 112,3%
FY18
CAKE 18,7%
DPZ 113,7%
FY19
CAKE 13,8%
DPZ 107,3%
FY20
CAKE −45,1%
DPZ 110,9%
FY21
CAKE 16,1%
DPZ 93,5%
FY22
CAKE 6,2%
DPZ 81,6%
FY23
CAKE 15,8%
DPZ 82,6%
FY24
CAKE 21,2%
DPZ 87,1%
FY25
CAKE 20,5%
DPZ 92,2%
CAKE
DPZ
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.