Cheesecake Factory vs. Brinker International
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Brinker International és l'empresa més gran, amb $5,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $3,8 mil M de Cheesecake Factory, unes 1,5 vegades més.
- Brinker International va augmentar els ingressos més de pressa (7,9%, davant 4,8%).
- Brinker International va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 10,7%, davant 5,0%).
- Brinker International va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,6%, davant 4,1%).
- Brinker International va obtenir més rendibilitat del capital invertit (66,0%, davant 20,5%).
| Últim exercici fiscal | CAKE · EF25 | EAT · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,3 mil M | $8,2 mil M |
| Ingressos | $3,8 mil M | $5,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $155 M | $558 M |
| Benefici net | $148 M | $487 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,8% | 7,9% |
| Creixement a 5 anys | 13,6% | 11,7% |
| Variació del nombre d'accions | −0,9% | −2,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 5,0% | 10,7% |
| Marge net | 4,0% | 8,4% |
| Marge FCL | 4,1% | 9,6% |
| Rendibilitat del capital | 20,5% | 66,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 33,7% | 119,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $414 M | $335 M |
| Deute net / EBITDA | 1,4x | 0,4x |
| Dividends i recompres | $206 M | $444 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 29,4x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY17
CAKE $2,3 mil M
EAT $3,2 mil M
FY18
CAKE $2,3 mil M
EAT $3,1 mil M
FY19
CAKE $2,5 mil M
EAT $3,2 mil M
FY20
CAKE $2,0 mil M
EAT $3,1 mil M
FY21
CAKE $2,9 mil M
EAT $3,3 mil M
FY22
CAKE $3,3 mil M
EAT $3,8 mil M
FY23
CAKE $3,4 mil M
EAT $4,1 mil M
FY24
CAKE $3,6 mil M
EAT $4,4 mil M
FY25
CAKE $3,8 mil M
EAT $5,4 mil M
FY26
CAKE —
EAT $5,8 mil M
CAKE
EAT
FY17
CAKE 6,8%
EAT 8,1%
FY18
CAKE 5,1%
EAT 7,2%
FY19
CAKE 4,2%
EAT 7,2%
FY20
CAKE −17,5%
EAT 2,0%
FY21
CAKE 2,8%
EAT 6,0%
FY22
CAKE 1,2%
EAT 4,2%
FY23
CAKE 3,2%
EAT 3,5%
FY24
CAKE 5,0%
EAT 5,2%
FY25
CAKE 5,0%
EAT 9,5%
FY26
CAKE —
EAT 10,7%
CAKE
EAT
FY17
CAKE $118 M
EAT $213 M
FY18
CAKE $188 M
EAT $183 M
FY19
CAKE $145 M
EAT $45,1 M
FY20
CAKE −$47,4 M
EAT $141 M
FY21
CAKE $146 M
EAT $276 M
FY22
CAKE $49,5 M
EAT $102 M
FY23
CAKE $66,8 M
EAT $71,4 M
FY24
CAKE $108 M
EAT $223 M
FY25
CAKE $155 M
EAT $414 M
FY26
CAKE —
EAT $558 M
CAKE
EAT
FY17
CAKE —
EAT 23,0%
FY18
CAKE 18,7%
EAT 21,3%
FY19
CAKE 13,8%
EAT 34,6%
FY20
CAKE −45,1%
EAT 11,2%
FY21
CAKE 16,1%
EAT 27,6%
FY22
CAKE 6,2%
EAT 23,8%
FY23
CAKE 15,8%
EAT 19,4%
FY24
CAKE 21,2%
EAT 28,1%
FY25
CAKE 20,5%
EAT 54,3%
FY26
CAKE —
EAT 66,0%
CAKE
EAT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.