Cheesecake Factory vs. Texas Roadhouse
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Texas Roadhouse és l'empresa més gran, amb $5,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,8 mil M de Cheesecake Factory, unes 1,6 vegades més.
- Texas Roadhouse va augmentar els ingressos més de pressa (9,4%, davant 4,8%).
- Texas Roadhouse va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 8,1%, davant 5,0%).
- Texas Roadhouse va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,8%, davant 4,1%).
- Texas Roadhouse va obtenir més rendibilitat del capital invertit (33,0%, davant 20,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Cheesecake Factory: un PER de 29,4x davant 26,5x de Texas Roadhouse.
| Últim exercici fiscal | CAKE · EF25 | TXRH · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,3 mil M | $10,9 mil M |
| Ingressos | $3,8 mil M | $5,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $155 M | $342 M |
| Benefici net | $148 M | $414 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,8% | 9,4% |
| Creixement a 5 anys | 13,6% | 19,6% |
| Variació del nombre d'accions | −0,9% | −0,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 5,0% | 8,1% |
| Marge net | 4,0% | 7,1% |
| Marge FCL | 4,1% | 5,8% |
| Rendibilitat del capital | 20,5% | 33,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 33,7% | 29,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $414 M | −$132 M |
| Deute net / EBITDA | 1,4x | −0,2x |
| Dividends i recompres | $206 M | $331 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 29,4x | 26,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
CAKE $2,3 mil M
TXRH $2,0 mil M
FY17
CAKE $2,3 mil M
TXRH $2,2 mil M
FY18
CAKE $2,3 mil M
TXRH $2,5 mil M
FY19
CAKE $2,5 mil M
TXRH $2,8 mil M
FY20
CAKE $2,0 mil M
TXRH $2,4 mil M
FY21
CAKE $2,9 mil M
TXRH $3,5 mil M
FY22
CAKE $3,3 mil M
TXRH $4,0 mil M
FY23
CAKE $3,4 mil M
TXRH $4,6 mil M
FY24
CAKE $3,6 mil M
TXRH $5,4 mil M
FY25
CAKE $3,8 mil M
TXRH $5,9 mil M
CAKE
TXRH
FY16
CAKE 8,8%
TXRH 8,6%
FY17
CAKE 6,8%
TXRH 8,4%
FY18
CAKE 5,1%
TXRH 7,6%
FY19
CAKE 4,2%
TXRH 7,7%
FY20
CAKE −17,5%
TXRH 1,0%
FY21
CAKE 2,8%
TXRH 8,6%
FY22
CAKE 1,2%
TXRH 8,0%
FY23
CAKE 3,2%
TXRH 7,6%
FY24
CAKE 5,0%
TXRH 9,6%
FY25
CAKE 5,0%
TXRH 8,1%
CAKE
TXRH
FY16
CAKE $201 M
TXRH $92,3 M
FY17
CAKE $118 M
TXRH $125 M
FY18
CAKE $188 M
TXRH $197 M
FY19
CAKE $145 M
TXRH $160 M
FY20
CAKE −$47,4 M
TXRH $76,0 M
FY21
CAKE $146 M
TXRH $268 M
FY22
CAKE $49,5 M
TXRH $266 M
FY23
CAKE $66,8 M
TXRH $218 M
FY24
CAKE $108 M
TXRH $399 M
FY25
CAKE $155 M
TXRH $342 M
CAKE
TXRH
FY16
CAKE —
TXRH 18,0%
FY17
CAKE —
TXRH 19,0%
FY18
CAKE 18,7%
TXRH 21,7%
FY19
CAKE 13,8%
TXRH 22,8%
FY20
CAKE −45,1%
TXRH 2,9%
FY21
CAKE 16,1%
TXRH 30,9%
FY22
CAKE 6,2%
TXRH 31,7%
FY23
CAKE 15,8%
TXRH 31,6%
FY24
CAKE 21,2%
TXRH 40,0%
FY25
CAKE 20,5%
TXRH 33,0%
CAKE
TXRH
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.