Carrier Global vs. Lockheed Martin
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Lockheed Martin és l'empresa més gran, amb $75,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $21,7 mil M de Carrier Global, unes 3,5 vegades més.
- Lockheed Martin va augmentar els ingressos més de pressa (5,6%, davant −3,3%).
- Carrier Global va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,8%, davant 9,2%).
- Lockheed Martin va obtenir més rendibilitat del capital invertit (27,1%, davant 8,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Carrier Global: un PER de 36,8x davant 21,5x de Lockheed Martin.
| Últim exercici fiscal | CARR · EF25 | LMT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $47,4 mil M | $139,9 mil M |
| Ingressos | $21,7 mil M | $75,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,1 mil M | $6,9 mil M |
| Benefici net | $1,5 mil M | $5,0 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −3,3% | 5,6% |
| Creixement a 5 anys | 4,5% | 2,8% |
| Variació del nombre d'accions | −5,4% | −2,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 10,2% |
| Marge operatiu | 10,0% | 10,3% |
| Marge net | 6,8% | 6,7% |
| Marge FCL | 9,8% | 9,2% |
| Rendibilitat del capital | 8,0% | 27,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,4% | 76,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $10,2 mil M | $17,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,0x | 1,9x |
| Dividends i recompres | $3,7 mil M | $6,1 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 36,8x | 21,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
CARR —
LMT $47,3 mil M
FY17
CARR —
LMT $50,0 mil M
FY18
CARR $18,9 mil M
LMT $53,8 mil M
FY19
CARR $18,6 mil M
LMT $59,8 mil M
FY20
CARR $17,5 mil M
LMT $65,4 mil M
FY21
CARR $20,6 mil M
LMT $67,0 mil M
FY22
CARR $17,3 mil M
LMT $66,0 mil M
FY23
CARR $19,0 mil M
LMT $67,6 mil M
FY24
CARR $22,5 mil M
LMT $71,0 mil M
FY25
CARR $21,7 mil M
LMT $75,0 mil M
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT 12,5%
FY17
CARR —
LMT 13,5%
FY18
CARR 19,2%
LMT 13,6%
FY19
CARR 13,4%
LMT 14,3%
FY20
CARR 17,7%
LMT 13,2%
FY21
CARR 12,8%
LMT 13,6%
FY22
CARR 23,0%
LMT 12,7%
FY23
CARR 11,4%
LMT 12,6%
FY24
CARR 11,8%
LMT 9,9%
FY25
CARR 10,0%
LMT 10,3%
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT $4,1 mil M
FY17
CARR —
LMT $5,3 mil M
FY18
CARR $1,8 mil M
LMT $1,9 mil M
FY19
CARR $1,8 mil M
LMT $5,8 mil M
FY20
CARR $1,4 mil M
LMT $6,4 mil M
FY21
CARR $1,9 mil M
LMT $7,7 mil M
FY22
CARR $1,4 mil M
LMT $6,1 mil M
FY23
CARR $2,2 mil M
LMT $6,2 mil M
FY24
CARR $44,0 M
LMT $5,3 mil M
FY25
CARR $2,1 mil M
LMT $6,9 mil M
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT 29,1%
FY17
CARR —
LMT 27,5%
FY18
CARR —
LMT 49,9%
FY19
CARR —
LMT 50,5%
FY20
CARR 15,8%
LMT 49,3%
FY21
CARR 13,6%
LMT 44,8%
FY22
CARR 24,4%
LMT 34,7%
FY23
CARR 11,8%
LMT 32,2%
FY24
CARR 7,8%
LMT 25,6%
FY25
CARR 8,0%
LMT 27,1%
CARR
LMT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.