Caterpillar vs. Cummins
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Caterpillar és l'empresa més gran, amb $67,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $33,7 mil M de Cummins, unes 2,0 vegades més.
- Caterpillar va augmentar els ingressos més de pressa (4,3%, davant −1,3%).
- Caterpillar va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,5%, davant 12,0%).
- Caterpillar va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 13,2%, davant 7,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Caterpillar: un PER de 29,6x davant 26,4x de Cummins.
| Últim exercici fiscal | CAT · EF25 | CMI · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $317,7 mil M | $71,7 mil M |
| Ingressos | $67,6 mil M | $33,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $8,9 mil M | $2,4 mil M |
| Benefici net | $8,9 mil M | $3,0 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,3% | −1,3% |
| Creixement a 5 anys | 10,1% | 11,2% |
| Variació del nombre d'accions | −3,5% | −0,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 33,8% | 25,3% |
| Marge operatiu | 16,5% | 12,0% |
| Marge net | 13,1% | 8,8% |
| Marge FCL | 13,2% | 7,1% |
| Rendibilitat del capital | 18,5% | 18,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 43,5% | 26,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $26,2 mil M | $3,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,0x | 0,7x |
| Dividends i recompres | $7,9 mil M | $1,1 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 29,6x | 26,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
CAT $38,5 mil M
CMI $17,5 mil M
FY17
CAT $45,5 mil M
CMI $20,4 mil M
FY18
CAT $54,7 mil M
CMI $23,8 mil M
FY19
CAT $53,8 mil M
CMI $23,6 mil M
FY20
CAT $41,7 mil M
CMI $19,8 mil M
FY21
CAT $51,0 mil M
CMI $24,0 mil M
FY22
CAT $59,4 mil M
CMI $28,1 mil M
FY23
CAT $67,1 mil M
CMI $34,1 mil M
FY24
CAT $64,8 mil M
CMI $34,1 mil M
FY25
CAT $67,6 mil M
CMI $33,7 mil M
CAT
CMI
FY16
CAT 3,0%
CMI 10,7%
FY17
CAT 9,8%
CMI 11,4%
FY18
CAT 15,2%
CMI 11,7%
FY19
CAT 15,4%
CMI 11,5%
FY20
CAT 10,9%
CMI 11,5%
FY21
CAT 13,5%
CMI 11,3%
FY22
CAT 13,3%
CMI 10,4%
FY23
CAT 19,3%
CMI 5,2%
FY24
CAT 20,2%
CMI 11,0%
FY25
CAT 16,5%
CMI 12,0%
CAT
CMI
FY16
CAT $4,5 mil M
CMI $1,4 mil M
FY17
CAT $4,8 mil M
CMI $1,8 mil M
FY18
CAT $5,3 mil M
CMI $1,7 mil M
FY19
CAT $5,9 mil M
CMI $2,5 mil M
FY20
CAT $5,3 mil M
CMI $2,2 mil M
FY21
CAT $6,1 mil M
CMI $1,5 mil M
FY22
CAT $6,5 mil M
CMI $1,0 mil M
FY23
CAT $11,3 mil M
CMI $2,8 mil M
FY24
CAT $10,0 mil M
CMI $279 M
FY25
CAT $8,9 mil M
CMI $2,4 mil M
CAT
CMI
FY16
CAT 1,5%
CMI 18,7%
FY17
CAT 6,3%
CMI 14,5%
FY18
CAT 18,3%
CMI 25,0%
FY19
CAT 17,2%
CMI 23,5%
FY20
CAT 9,5%
CMI 19,5%
FY21
CAT 14,9%
CMI 22,8%
FY22
CAT 15,2%
CMI 18,3%
FY23
CAT 24,8%
CMI 6,4%
FY24
CAT 24,4%
CMI 21,2%
FY25
CAT 18,5%
CMI 18,3%
CAT
CMI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.