Caterpillar vs. Oshkosh
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Caterpillar és l'empresa més gran, amb $67,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $10,4 mil M de Oshkosh, unes 6,5 vegades més.
- Caterpillar va augmentar els ingressos més de pressa (4,3%, davant −2,9%).
- Caterpillar va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,5%, davant 9,0%).
- Caterpillar va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 13,2%, davant 5,9%).
- Caterpillar va obtenir més rendibilitat del capital invertit (18,5%, davant 14,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Caterpillar: un PER de 29,6x davant 14,7x de Oshkosh.
| Últim exercici fiscal | CAT · EF25 | OSK · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $317,7 mil M | $8,3 mil M |
| Ingressos | $67,6 mil M | $10,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $8,9 mil M | $618 M |
| Benefici net | $8,9 mil M | $647 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,3% | −2,9% |
| Creixement a 5 anys | 10,1% | 8,7% |
| Variació del nombre d'accions | −3,5% | −1,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 33,8% | 17,5% |
| Marge operatiu | 16,5% | 9,0% |
| Marge net | 13,1% | 6,2% |
| Marge FCL | 13,2% | 5,9% |
| Rendibilitat del capital | 18,5% | 14,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 43,5% | 14,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $26,2 mil M | $692 M |
| Deute net / EBITDA | 2,0x | 0,6x |
| Dividends i recompres | $7,9 mil M | $408 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 29,6x | 14,7x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
CAT $38,5 mil M
OSK $6,3 mil M
FY17
CAT $45,5 mil M
OSK $6,8 mil M
FY18
CAT $54,7 mil M
OSK $7,7 mil M
FY19
CAT $53,8 mil M
OSK $8,4 mil M
FY20
CAT $41,7 mil M
OSK $6,9 mil M
FY21
CAT $51,0 mil M
OSK $7,7 mil M
FY22
CAT $59,4 mil M
OSK $8,3 mil M
FY23
CAT $67,1 mil M
OSK $9,7 mil M
FY24
CAT $64,8 mil M
OSK $10,7 mil M
FY25
CAT $67,6 mil M
OSK $10,4 mil M
CAT
OSK
FY16
CAT 3,0%
OSK 5,8%
FY17
CAT 9,8%
OSK 6,9%
FY18
CAT 15,2%
OSK 8,5%
FY19
CAT 15,4%
OSK 9,5%
FY20
CAT 10,9%
OSK 7,1%
FY21
CAT 13,5%
OSK 7,7%
FY22
CAT 13,3%
OSK 4,5%
FY23
CAT 19,3%
OSK 8,7%
FY24
CAT 20,2%
OSK 9,4%
FY25
CAT 16,5%
OSK 9,0%
CAT
OSK
FY16
CAT $4,5 mil M
OSK $491 M
FY17
CAT $4,8 mil M
OSK $161 M
FY18
CAT $5,3 mil M
OSK $341 M
FY19
CAT $5,9 mil M
OSK $421 M
FY20
CAT $5,3 mil M
OSK $215 M
FY21
CAT $6,1 mil M
OSK $1,1 mil M
FY22
CAT $6,5 mil M
OSK $332 M
FY23
CAT $11,3 mil M
OSK $274 M
FY24
CAT $10,0 mil M
OSK $269 M
FY25
CAT $8,9 mil M
OSK $618 M
CAT
OSK
FY16
CAT 1,5%
OSK 9,7%
FY17
CAT 6,3%
OSK 12,5%
FY18
CAT 18,3%
OSK 18,7%
FY19
CAT 17,2%
OSK 21,0%
FY20
CAT 9,5%
OSK 11,7%
FY21
CAT 14,9%
OSK 18,4%
FY22
CAT 15,2%
OSK 8,2%
FY23
CAT 24,8%
OSK 17,6%
FY24
CAT 24,4%
OSK 17,5%
FY25
CAT 18,5%
OSK 14,8%
CAT
OSK
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.