Cava Group vs. Shake Shack

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Shake Shack és l'empresa més gran, amb $1,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,2 mil M de Cava Group.
Cava Group va augmentar els ingressos més de pressa (22,4%, davant 15,4%).
Shake Shack va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 3,9%, davant 2,2%).
Cava Group va obtenir més rendibilitat del capital invertit (13,9%, davant 9,6%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Cava Group: un PER de 97,2x davant 68,6x de Shake Shack.

Últim exercici fiscal	CAVA · EF25	SHAK · EF25
Mida
Capitalització	$6,3 mil M	$2,7 mil M
Ingressos	$1,2 mil M	$1,4 mil M
Flux de caixa lliure	$26,1 M	$56,5 M
Benefici net	$63,7 M	$45,7 M
Creixement
Creixement dels ingressos	22,4%	15,4%
Creixement a 5 anys	—	22,6%
Variació del nombre d'accions	0,0%	−5,3%
Rendibilitat
Marge brut	—	—
Marge operatiu	4,7%	4,3%
Marge net	5,4%	3,2%
Marge FCL	2,2%	3,9%
Rendibilitat del capital	13,9%	9,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni	8,6%	9,2%
Balanç
Deute net	−$393 M	−$96,7 M
Deute net / EBITDA	−3,1x	−0,6x
Dividends i recompres	$0,0 M	$0,0 M
Valoració i qualitat
PER	97,2x	68,6x
F-score de Piotroski	4	7

Ingressos

FY16

CAVA —

SHAK $269 M

FY17

CAVA —

SHAK $359 M

FY18

CAVA —

SHAK $459 M

FY19

CAVA —

SHAK $595 M

FY20

CAVA —

SHAK $523 M

FY21

CAVA $500 M

SHAK $740 M

FY22

CAVA $564 M

SHAK $901 M

FY23

CAVA $729 M

SHAK $1,1 mil M

FY24

CAVA $964 M

SHAK $1,3 mil M

FY25

CAVA $1,2 mil M

SHAK $1,4 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CAVA SHAK

Marge operatiu

FY16

CAVA —

SHAK 10,4%

FY17

CAVA —

SHAK 9,4%

FY18

CAVA —

SHAK 6,9%

FY19

CAVA —

SHAK 4,3%

FY20

CAVA —

SHAK −8,4%

FY21

CAVA −10,6%

SHAK −2,1%

FY22

CAVA −10,6%

SHAK −3,0%

FY23

CAVA 0,7%

SHAK 0,5%

FY24

CAVA 4,5%

SHAK 0,2%

FY25

CAVA 4,7%

SHAK 4,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CAVA SHAK

Flux de caixa lliure

FY16

CAVA —

SHAK −$0,2 M

FY17

CAVA —

SHAK $9,4 M

FY18

CAVA —

SHAK −$2,1 M

FY19

CAVA —

SHAK −$16,7 M

FY20

CAVA —

SHAK −$31,7 M

FY21

CAVA −$52,9 M

SHAK −$43,1 M

FY22

CAVA −$98,1 M

SHAK −$65,8 M

FY23

CAVA −$41,7 M

SHAK −$14,0 M

FY24

CAVA $52,9 M

SHAK $35,7 M

FY25

CAVA $26,1 M

SHAK $56,5 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CAVA SHAK

Rendibilitat del capital

FY16

CAVA —

SHAK 20,2%

FY17

CAVA —

SHAK 12,6%

FY18

CAVA —

SHAK 13,8%

FY19

CAVA —

SHAK 10,2%

FY20

CAVA —

SHAK −13,3%

FY21

CAVA —

SHAK −4,3%

FY22

CAVA —

SHAK −6,1%

FY23

CAVA —

SHAK 1,5%

FY24

CAVA 15,2%

SHAK 0,5%

FY25

CAVA 13,9%

SHAK 9,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CAVA SHAK

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.