Cabot vs. Olin
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Olin és l'empresa més gran, amb $6,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,7 mil M de Cabot, unes 1,8 vegades més.
- Olin va augmentar els ingressos més de pressa (3,7%, davant −7,0%).
- Cabot va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,7%, davant 0,1%).
- Cabot va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 10,5%, davant 3,7%).
- Cabot va obtenir més rendibilitat del capital invertit (15,9%, davant 0,1%).
| Últim exercici fiscal | CBT · EF25 | OLN · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $3,9 mil M | $1,8 mil M |
| Ingressos | $3,7 mil M | $6,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $391 M | $248 M |
| Benefici net | $331 M | −$101 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −7,0% | 3,7% |
| Creixement a 5 anys | 7,3% | 3,3% |
| Variació del nombre d'accions | −2,7% | −4,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 25,3% | 7,4% |
| Marge operatiu | 16,7% | 0,1% |
| Marge net | 8,9% | −1,5% |
| Marge FCL | 10,5% | 3,7% |
| Rendibilitat del capital | 15,9% | 0,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 22,3% | −5,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $878 M | $2,7 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,1x | 5,1x |
| Dividends i recompres | $264 M | $142 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 12,9x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY16
CBT $2,4 mil M
OLN $5,6 mil M
FY17
CBT $2,7 mil M
OLN $6,3 mil M
FY18
CBT $3,2 mil M
OLN $6,9 mil M
FY19
CBT $3,3 mil M
OLN $6,1 mil M
FY20
CBT $2,6 mil M
OLN $5,8 mil M
FY21
CBT $3,4 mil M
OLN $8,9 mil M
FY22
CBT $4,3 mil M
OLN $9,4 mil M
FY23
CBT $3,9 mil M
OLN $6,8 mil M
FY24
CBT $4,0 mil M
OLN $6,5 mil M
FY25
CBT $3,7 mil M
OLN $6,8 mil M
CBT
OLN
FY16
CBT 10,2%
OLN 1,9%
FY17
CBT 12,4%
OLN 4,7%
FY18
CBT 4,4%
OLN 9,8%
FY19
CBT 9,2%
OLN 2,9%
FY20
CBT 0,8%
OLN −13,0%
FY21
CBT 13,3%
OLN 20,8%
FY22
CBT 9,0%
OLN 19,0%
FY23
CBT 13,4%
OLN 10,4%
FY24
CBT 15,4%
OLN 4,5%
FY25
CBT 16,7%
OLN 0,1%
CBT
OLN
FY16
CBT $280 M
OLN $325 M
FY17
CBT $201 M
OLN $355 M
FY18
CBT $69,0 M
OLN $523 M
FY19
CBT $139 M
OLN $232 M
FY20
CBT $177 M
OLN $134 M
FY21
CBT $62,0 M
OLN $1,5 mil M
FY22
CBT −$111 M
OLN $1,7 mil M
FY23
CBT $351 M
OLN $738 M
FY24
CBT $451 M
OLN $308 M
FY25
CBT $391 M
OLN $248 M
CBT
OLN
FY16
CBT 9,4%
OLN 1,5%
FY17
CBT 13,8%
OLN 5,0%
FY18
CBT 3,3%
OLN 8,4%
FY19
CBT 10,7%
OLN 2,5%
FY20
CBT 0,9%
OLN −11,1%
FY21
CBT 16,4%
OLN 30,0%
FY22
CBT 12,4%
OLN 27,7%
FY23
CBT 22,2%
OLN 11,8%
FY24
CBT 19,5%
OLN 4,6%
FY25
CBT 15,9%
OLN 0,1%
CBT
OLN
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.