Carnival vs. Disney
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Disney és l'empresa més gran, amb $94,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $26,6 mil M de Carnival, unes 3,5 vegades més.
- Carnival va augmentar els ingressos més de pressa (6,4%, davant 3,4%).
- Disney va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 18,6%, davant 16,8%).
- Disney va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 10,7%, davant 9,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Disney: un PER de 23,2x davant 11,4x de Carnival.
| Últim exercici fiscal | CCL · EF25 | DIS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $35,7 mil M | $196,1 mil M |
| Ingressos | $26,6 mil M | $94,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,6 mil M | $10,1 mil M |
| Benefici net | $2,8 mil M | $12,4 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 6,4% | 3,4% |
| Creixement a 5 anys | 36,6% | 7,6% |
| Variació del nombre d'accions | 0,3% | −1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 16,8% | 18,6% |
| Marge net | 10,4% | 13,1% |
| Marge FCL | 9,8% | 10,7% |
| Rendibilitat del capital | 12,1% | 11,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 25,6% | 11,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $25,5 mil M | $36,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,5x | 1,6x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $5,3 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 11,4x | 23,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
CCL $16,4 mil M
DIS —
FY17
CCL $17,5 mil M
DIS $55,1 mil M
FY18
CCL $18,9 mil M
DIS $59,4 mil M
FY19
CCL $20,8 mil M
DIS $69,6 mil M
FY20
CCL $5,6 mil M
DIS $65,4 mil M
FY21
CCL $1,9 mil M
DIS $67,4 mil M
FY22
CCL $12,2 mil M
DIS $82,7 mil M
FY23
CCL $21,6 mil M
DIS $88,9 mil M
FY24
CCL $25,0 mil M
DIS $91,4 mil M
FY25
CCL $26,6 mil M
DIS $94,4 mil M
CCL
DIS
FY16
CCL 18,7%
DIS —
FY17
CCL 16,0%
DIS 26,8%
FY18
CCL 17,6%
DIS 26,4%
FY19
CCL 15,7%
DIS 21,3%
FY20
CCL −158,5%
DIS 12,4%
FY21
CCL −371,5%
DIS 11,5%
FY22
CCL −36,0%
DIS 14,7%
FY23
CCL 9,1%
DIS 14,5%
FY24
CCL 14,3%
DIS 17,1%
FY25
CCL 16,8%
DIS 18,6%
CCL
DIS
FY16
CCL $2,1 mil M
DIS —
FY17
CCL $2,4 mil M
DIS $8,7 mil M
FY18
CCL $1,8 mil M
DIS $9,8 mil M
FY19
CCL $46,0 M
DIS $1,1 mil M
FY20
CCL −$9,9 mil M
DIS $3,6 mil M
FY21
CCL −$7,7 mil M
DIS $2,0 mil M
FY22
CCL −$6,6 mil M
DIS $1,1 mil M
FY23
CCL $997 M
DIS $4,9 mil M
FY24
CCL $1,3 mil M
DIS $8,6 mil M
FY25
CCL $2,6 mil M
DIS $10,1 mil M
CCL
DIS
FY16
CCL 9,8%
DIS —
FY17
CCL 8,4%
DIS —
FY18
CCL 9,6%
DIS —
FY19
CCL 9,0%
DIS 11,3%
FY20
CCL −18,0%
DIS 4,8%
FY21
CCL −14,0%
DIS 5,9%
FY22
CCL −9,5%
DIS 6,1%
FY23
CCL 4,6%
DIS 6,7%
FY24
CCL 10,4%
DIS 8,4%
FY25
CCL 12,1%
DIS 11,8%
CCL
DIS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.