Carnival vs. Royal Caribbean Group
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Carnival és l'empresa més gran, amb $26,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $17,9 mil M de Royal Caribbean Group.
- Royal Caribbean Group va augmentar els ingressos més de pressa (8,8%, davant 6,4%).
- Royal Caribbean Group va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 27,4%, davant 16,8%).
- Carnival va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,8%, davant 6,9%).
- Royal Caribbean Group va obtenir més rendibilitat del capital invertit (16,6%, davant 12,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Royal Caribbean Group: un PER de 17,1x davant 11,4x de Carnival.
| Últim exercici fiscal | CCL · EF25 | RCL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $35,7 mil M | $74,1 mil M |
| Ingressos | $26,6 mil M | $17,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,6 mil M | $1,2 mil M |
| Benefici net | $2,8 mil M | $4,3 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 6,4% | 8,8% |
| Creixement a 5 anys | 36,6% | 52,0% |
| Variació del nombre d'accions | 0,3% | −1,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 49,4% |
| Marge operatiu | 16,8% | 27,4% |
| Marge net | 10,4% | 23,8% |
| Marge FCL | 9,8% | 6,9% |
| Rendibilitat del capital | 12,1% | 16,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 25,6% | 48,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | $25,5 mil M | $20,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,5x | 3,1x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $2,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 11,4x | 17,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 9 |
FY16
CCL $16,4 mil M
RCL $8,5 mil M
FY17
CCL $17,5 mil M
RCL $8,8 mil M
FY18
CCL $18,9 mil M
RCL $9,5 mil M
FY19
CCL $20,8 mil M
RCL $11,0 mil M
FY20
CCL $5,6 mil M
RCL $2,2 mil M
FY21
CCL $1,9 mil M
RCL $1,5 mil M
FY22
CCL $12,2 mil M
RCL $8,8 mil M
FY23
CCL $21,6 mil M
RCL $13,9 mil M
FY24
CCL $25,0 mil M
RCL $16,5 mil M
FY25
CCL $26,6 mil M
RCL $17,9 mil M
CCL
RCL
FY16
CCL 18,7%
RCL 17,4%
FY17
CCL 16,0%
RCL 19,9%
FY18
CCL 17,6%
RCL 20,0%
FY19
CCL 15,7%
RCL 19,0%
FY20
CCL −158,5%
RCL −208,3%
FY21
CCL −371,5%
RCL −252,6%
FY22
CCL −36,0%
RCL −8,7%
FY23
CCL 9,1%
RCL 20,7%
FY24
CCL 14,3%
RCL 24,9%
FY25
CCL 16,8%
RCL 27,4%
CCL
RCL
FY16
CCL $2,1 mil M
RCL $22,3 M
FY17
CCL $2,4 mil M
RCL $2,3 mil M
FY18
CCL $1,8 mil M
RCL −$181 M
FY19
CCL $46,0 M
RCL $692 M
FY20
CCL −$9,9 mil M
RCL −$5,7 mil M
FY21
CCL −$7,7 mil M
RCL −$4,1 mil M
FY22
CCL −$6,6 mil M
RCL −$2,2 mil M
FY23
CCL $997 M
RCL $580 M
FY24
CCL $1,3 mil M
RCL $2,0 mil M
FY25
CCL $2,6 mil M
RCL $1,2 mil M
CCL
RCL
FY16
CCL 9,8%
RCL 6,7%
FY17
CCL 8,4%
RCL 7,6%
FY18
CCL 9,6%
RCL 7,5%
FY19
CCL 9,0%
RCL 7,4%
FY20
CCL −18,0%
RCL −15,4%
FY21
CCL −14,0%
RCL −12,8%
FY22
CCL −9,5%
RCL −2,5%
FY23
CCL 4,6%
RCL 11,4%
FY24
CCL 10,4%
RCL 15,2%
FY25
CCL 12,1%
RCL 16,6%
CCL
RCL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.