Cadence Design Systems vs. OpenText
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Cadence Design Systems és l'empresa més gran, amb $5,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,2 mil M de OpenText.
- Cadence Design Systems va augmentar els ingressos més de pressa (14,1%, davant 1,5%).
- Cadence Design Systems va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 28,2%, davant 20,6%).
- Cadence Design Systems va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 30,0%, davant 15,4%).
- Cadence Design Systems va obtenir més rendibilitat del capital invertit (23,7%, davant 9,0%).
| Últim exercici fiscal | CDNS · EF25 | OTEX · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $86,6 mil M | $7,0 mil M |
| Ingressos | $5,3 mil M | $5,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,6 mil M | $808 M |
| Benefici net | $1,1 mil M | $643 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 14,1% | 1,5% |
| Creixement a 5 anys | 14,6% | 9,2% |
| Variació del nombre d'accions | −0,2% | −5,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 73,7% |
| Marge operatiu | 28,2% | 20,6% |
| Marge net | 20,9% | 12,3% |
| Marge FCL | 30,0% | 15,4% |
| Rendibilitat del capital | 23,7% | 9,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 21,9% | 16,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$675 M | $4,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,4x | 3,2x |
| Dividends i recompres | $925 M | $685 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 73,8x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 9 |
FY17
CDNS $1,9 mil M
OTEX $2,3 mil M
FY18
CDNS $2,1 mil M
OTEX $2,8 mil M
FY19
CDNS $2,3 mil M
OTEX $2,9 mil M
FY20
CDNS $2,7 mil M
OTEX $3,1 mil M
FY21
CDNS $3,0 mil M
OTEX $3,4 mil M
FY22
CDNS $3,6 mil M
OTEX $3,5 mil M
FY23
CDNS $4,1 mil M
OTEX $4,5 mil M
FY24
CDNS $4,6 mil M
OTEX $5,8 mil M
FY25
CDNS $5,3 mil M
OTEX $5,2 mil M
FY26
CDNS —
OTEX $5,2 mil M
CDNS
OTEX
FY17
CDNS 16,7%
OTEX 15,5%
FY18
CDNS 18,5%
OTEX 18,0%
FY19
CDNS 21,1%
OTEX 19,8%
FY20
CDNS 24,1%
OTEX 16,2%
FY21
CDNS 26,1%
OTEX 21,9%
FY22
CDNS 30,2%
OTEX 18,5%
FY23
CDNS 30,6%
OTEX 11,5%
FY24
CDNS 29,1%
OTEX 15,4%
FY25
CDNS 28,2%
OTEX 17,3%
FY26
CDNS —
OTEX 20,6%
CDNS
OTEX
FY17
CDNS $413 M
OTEX $361 M
FY18
CDNS $543 M
OTEX $603 M
FY19
CDNS $655 M
OTEX $812 M
FY20
CDNS $810 M
OTEX $882 M
FY21
CDNS $1,0 mil M
OTEX $812 M
FY22
CDNS $1,1 mil M
OTEX $889 M
FY23
CDNS $1,2 mil M
OTEX $655 M
FY24
CDNS $1,1 mil M
OTEX $808 M
FY25
CDNS $1,6 mil M
OTEX $687 M
FY26
CDNS —
OTEX $808 M
CDNS
OTEX
FY17
CDNS 22,6%
OTEX 8,4%
FY18
CDNS 35,7%
OTEX 5,6%
FY19
CDNS 34,6%
OTEX 6,6%
FY20
CDNS 33,0%
OTEX 5,7%
FY21
CDNS 36,1%
OTEX 5,9%
FY22
CDNS 38,7%
OTEX 7,9%
FY23
CDNS 37,5%
OTEX 3,9%
FY24
CDNS 28,1%
OTEX 5,4%
FY25
CDNS 23,7%
OTEX 8,7%
FY26
CDNS —
OTEX 9,0%
CDNS
OTEX
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.