Celsius vs. Vita Coco

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Celsius és l'empresa més gran, amb $2,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $610 M de Vita Coco, unes 4,1 vegades més.
Celsius va augmentar els ingressos més de pressa (85,5%, davant 18,2%).
Vita Coco va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 13,5%, davant 5,6%).
Celsius va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,9%, davant 6,4%).
Vita Coco va obtenir més rendibilitat del capital invertit (55,3%, davant 25,1%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Celsius: un PER de 123,8x davant 28,4x de Vita Coco.

Últim exercici fiscal	CELH · EF25	COCO · EF25
Mida
Capitalització	$7,3 mil M	$3,4 mil M
Ingressos	$2,5 mil M	$610 M
Flux de caixa lliure	$323 M	$39,0 M
Benefici net	$108 M	$71,3 M
Creixement
Creixement dels ingressos	85,5%	18,2%
Creixement a 5 anys	80,7%	14,5%
Variació del nombre d'accions	7,4%	1,2%
Rendibilitat
Marge brut	50,4%	36,5%
Marge operatiu	5,6%	13,5%
Marge net	4,3%	11,7%
Marge FCL	12,9%	6,4%
Rendibilitat del capital	25,1%	55,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni	13,7%	24,2%
Balanç
Deute net	$278 M	−$197 M
Deute net / EBITDA	1,6x	−2,4x
Dividends i recompres	$5,7 M	$11,3 M
Valoració i qualitat
PER	123,8x	28,4x
F-score de Piotroski	5	5

Ingressos

FY16

CELH $22,8 M

COCO —

FY17

CELH $36,2 M

COCO —

FY18

CELH $52,6 M

COCO —

FY19

CELH $75,1 M

COCO $284 M

FY20

CELH $131 M

COCO $311 M

FY21

CELH $314 M

COCO $380 M

FY22

CELH $654 M

COCO $428 M

FY23

CELH $1,3 mil M

COCO $494 M

FY24

CELH $1,4 mil M

COCO $516 M

FY25

CELH $2,5 mil M

COCO $610 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH COCO

Marge operatiu

FY16

CELH −12,5%

COCO —

FY17

CELH −22,3%

COCO —

FY18

CELH −20,2%

COCO —

FY19

CELH −1,9%

COCO 4,7%

FY20

CELH 6,1%

COCO 15,1%

FY21

CELH −1,3%

COCO 6,5%

FY22

CELH −24,1%

COCO 0,7%

FY23

CELH 20,2%

COCO 11,4%

FY24

CELH 11,5%

COCO 14,3%

FY25

CELH 5,6%

COCO 13,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH COCO

Flux de caixa lliure

FY16

CELH −$2,4 M

COCO —

FY17

CELH −$8,5 M

COCO —

FY18

CELH −$11,8 M

COCO —

FY19

CELH $1,0 M

COCO $20,8 M

FY20

CELH $2,8 M

COCO $32,9 M

FY21

CELH −$99,7 M

COCO −$16,7 M

FY22

CELH $99,9 M

COCO −$11,9 M

FY23

CELH $124 M

COCO $107 M

FY24

CELH $240 M

COCO $41,9 M

FY25

CELH $323 M

COCO $39,0 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH COCO

Rendibilitat del capital

FY16

CELH —

COCO —

FY17

CELH —

COCO —

FY18

CELH —

COCO —

FY19

CELH —

COCO —

FY20

CELH —

COCO —

FY21

CELH —

COCO 30,9%

FY22

CELH —

COCO 2,0%

FY23

CELH —

COCO 47,5%

FY24

CELH —

COCO 71,1%

FY25

CELH 25,1%

COCO 55,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH COCO

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.