Celsius vs. Monster Beverage
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Monster Beverage és l'empresa més gran, amb $8,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,5 mil M de Celsius, unes 3,3 vegades més.
- Celsius va augmentar els ingressos més de pressa (85,5%, davant 10,7%).
- Monster Beverage va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 29,2%, davant 5,6%).
- Monster Beverage va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,7%, davant 12,9%).
- Monster Beverage va obtenir més rendibilitat del capital invertit (36,1%, davant 25,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Celsius: un PER de 123,8x davant 21,4x de Monster Beverage.
| Últim exercici fiscal | CELH · EF25 | MNST · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $7,3 mil M | $45,7 mil M |
| Ingressos | $2,5 mil M | $8,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $323 M | $2,0 mil M |
| Benefici net | $108 M | $1,9 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 85,5% | 10,7% |
| Creixement a 5 anys | 80,7% | 12,5% |
| Variació del nombre d'accions | 7,4% | −2,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 50,4% | 55,9% |
| Marge operatiu | 5,6% | 29,2% |
| Marge net | 4,3% | 23,0% |
| Marge FCL | 12,9% | 23,7% |
| Rendibilitat del capital | 25,1% | 36,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 13,7% | 26,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $278 M | −$2,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,6x | −1,1x |
| Dividends i recompres | $5,7 M | $104 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 123,8x | 21,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 9 |
FY16
CELH $22,8 M
MNST $3,0 mil M
FY17
CELH $36,2 M
MNST $3,4 mil M
FY18
CELH $52,6 M
MNST $3,8 mil M
FY19
CELH $75,1 M
MNST $4,2 mil M
FY20
CELH $131 M
MNST $4,6 mil M
FY21
CELH $314 M
MNST $5,5 mil M
FY22
CELH $654 M
MNST $6,3 mil M
FY23
CELH $1,3 mil M
MNST $7,1 mil M
FY24
CELH $1,4 mil M
MNST $7,5 mil M
FY25
CELH $2,5 mil M
MNST $8,3 mil M
CELH
MNST
FY16
CELH −12,5%
MNST 35,6%
FY17
CELH −22,3%
MNST 35,6%
FY18
CELH −20,2%
MNST 33,7%
FY19
CELH −1,9%
MNST 33,4%
FY20
CELH 6,1%
MNST 35,5%
FY21
CELH −1,3%
MNST 32,4%
FY22
CELH −24,1%
MNST 25,1%
FY23
CELH 20,2%
MNST 27,4%
FY24
CELH 11,5%
MNST 25,8%
FY25
CELH 5,6%
MNST 29,2%
CELH
MNST
FY16
CELH −$2,4 M
MNST $602 M
FY17
CELH −$8,5 M
MNST $904 M
FY18
CELH −$11,8 M
MNST $1,1 mil M
FY19
CELH $1,0 M
MNST $1,0 mil M
FY20
CELH $2,8 M
MNST $1,3 mil M
FY21
CELH −$99,7 M
MNST $1,1 mil M
FY22
CELH $99,9 M
MNST $699 M
FY23
CELH $124 M
MNST $1,5 mil M
FY24
CELH $240 M
MNST $1,7 mil M
FY25
CELH $323 M
MNST $2,0 mil M
CELH
MNST
FY16
CELH —
MNST 31,0%
FY17
CELH —
MNST 30,2%
FY18
CELH —
MNST 36,9%
FY19
CELH —
MNST 40,0%
FY20
CELH —
MNST 47,7%
FY21
CELH —
MNST 41,7%
FY22
CELH —
MNST 30,6%
FY23
CELH —
MNST 33,0%
FY24
CELH —
MNST 29,9%
FY25
CELH 25,1%
MNST 36,1%
CELH
MNST
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.