Certara vs. Solventum
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Solventum és l'empresa més gran, amb $8,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $419 M de Certara, unes 20 vegades més.
- Certara va augmentar els ingressos més de pressa (8,8%, davant 0,9%).
- Solventum va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 26,2%, davant 5,0%).
- Certara va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 22,6%, davant −0,1%).
- Solventum va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,4%, davant 0,9%).
| Últim exercici fiscal | CERT · EF25 | SOLV · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $1,6 mil M | $14,8 mil M |
| Ingressos | $419 M | $8,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $94,6 M | −$10,0 M |
| Benefici net | −$1,6 M | $1,6 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,8% | 0,9% |
| Creixement a 5 anys | 11,5% | — |
| Variació del nombre d'accions | 0,0% | 0,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 53,5% |
| Marge operatiu | 5,0% | 26,2% |
| Marge net | −0,4% | 18,7% |
| Marge FCL | 22,6% | −0,1% |
| Rendibilitat del capital | 0,9% | 20,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −0,2% | 38,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $104 M | $4,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,1x | 1,6x |
| Dividends i recompres | $42,6 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 10,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY19
CERT $209 M
SOLV —
FY20
CERT $244 M
SOLV —
FY21
CERT $286 M
SOLV —
FY22
CERT $336 M
SOLV $8,1 mil M
FY23
CERT $354 M
SOLV $8,2 mil M
FY24
CERT $385 M
SOLV $8,3 mil M
FY25
CERT $419 M
SOLV $8,3 mil M
CERT
SOLV
FY19
CERT 9,4%
SOLV —
FY20
CERT −10,0%
SOLV —
FY21
CERT 4,8%
SOLV —
FY22
CERT 9,7%
SOLV 20,8%
FY23
CERT −11,5%
SOLV 20,6%
FY24
CERT −0,5%
SOLV 12,6%
FY25
CERT 5,0%
SOLV 26,2%
CERT
SOLV
FY19
CERT $35,9 M
SOLV —
FY20
CERT $44,0 M
SOLV —
FY21
CERT $59,2 M
SOLV —
FY22
CERT $91,1 M
SOLV $1,4 mil M
FY23
CERT $81,0 M
SOLV $1,6 mil M
FY24
CERT $78,8 M
SOLV $805 M
FY25
CERT $94,6 M
SOLV −$10,0 M
CERT
SOLV
FY19
CERT —
SOLV —
FY20
CERT —
SOLV —
FY21
CERT 1,1%
SOLV —
FY22
CERT 2,2%
SOLV —
FY23
CERT −2,9%
SOLV —
FY24
CERT −0,1%
SOLV 7,6%
FY25
CERT 0,9%
SOLV 20,4%
CERT
SOLV
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.