CF Industries vs. Mosaic
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Mosaic és l'empresa més gran, amb $12,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $7,1 mil M de CF Industries, unes 1,7 vegades més.
- CF Industries va augmentar els ingressos més de pressa (19,3%, davant 8,4%).
- CF Industries va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 32,5%, davant 6,8%).
- CF Industries va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 25,4%, davant −4,4%).
- CF Industries va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,6%, davant 2,5%).
| Últim exercici fiscal | CF · EF25 | MOS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $18,6 mil M | $5,7 mil M |
| Ingressos | $7,1 mil M | $12,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,8 mil M | −$535 M |
| Benefici net | $1,5 mil M | $541 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 19,3% | 8,4% |
| Creixement a 5 anys | 11,4% | 6,8% |
| Variació del nombre d'accions | −10,2% | −0,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 38,5% | 15,8% |
| Marge operatiu | 32,5% | 6,8% |
| Marge net | 20,5% | 4,5% |
| Marge FCL | 25,4% | −4,4% |
| Rendibilitat del capital | 20,6% | 2,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 29,6% | 4,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,2 mil M | $4,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,4x | 2,6x |
| Dividends i recompres | $1,7 mil M | $280 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 9,0x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 8 |
FY16
CF $3,7 mil M
MOS $7,2 mil M
FY17
CF $4,1 mil M
MOS $7,4 mil M
FY18
CF $4,4 mil M
MOS $9,6 mil M
FY19
CF $4,6 mil M
MOS $8,9 mil M
FY20
CF $4,1 mil M
MOS $8,7 mil M
FY21
CF $6,5 mil M
MOS $12,4 mil M
FY22
CF $11,2 mil M
MOS $19,1 mil M
FY23
CF $6,6 mil M
MOS $13,7 mil M
FY24
CF $5,9 mil M
MOS $11,1 mil M
FY25
CF $7,1 mil M
MOS $12,1 mil M
CF
MOS
FY16
CF 3,7%
MOS 4,5%
FY17
CF 5,7%
MOS 6,3%
FY18
CF 17,3%
MOS 9,7%
FY19
CF 21,9%
MOS −12,3%
FY20
CF 15,1%
MOS 4,8%
FY21
CF 26,5%
MOS 20,0%
FY22
CF 48,3%
MOS 25,0%
FY23
CF 33,6%
MOS 9,8%
FY24
CF 29,4%
MOS 5,6%
FY25
CF 32,5%
MOS 6,8%
CF
MOS
FY16
CF −$1,6 mil M
MOS $417 M
FY17
CF $1,2 mil M
MOS $115 M
FY18
CF $1,1 mil M
MOS $455 M
FY19
CF $1,1 mil M
MOS −$177 M
FY20
CF $922 M
MOS $412 M
FY21
CF $2,4 mil M
MOS $898 M
FY22
CF $3,4 mil M
MOS $2,7 mil M
FY23
CF $2,3 mil M
MOS $1,0 mil M
FY24
CF $1,8 mil M
MOS $47,4 M
FY25
CF $1,8 mil M
MOS −$535 M
CF
MOS
FY16
CF 1,1%
MOS 2,6%
FY17
CF 1,7%
MOS 1,8%
FY18
CF 5,9%
MOS 5,9%
FY19
CF 8,8%
MOS −6,2%
FY20
CF 6,4%
MOS 3,0%
FY21
CF 16,9%
MOS 12,9%
FY22
CF 51,0%
MOS 24,0%
FY23
CF 20,5%
MOS 7,5%
FY24
CF 16,0%
MOS 2,0%
FY25
CF 20,6%
MOS 2,5%
CF
MOS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.