CF Industries vs. Olin
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- CF Industries és l'empresa més gran, amb $7,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $6,8 mil M de Olin.
- CF Industries va augmentar els ingressos més de pressa (19,3%, davant 3,7%).
- CF Industries va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 32,5%, davant 0,1%).
- CF Industries va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 25,4%, davant 3,7%).
- CF Industries va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,6%, davant 0,1%).
| Últim exercici fiscal | CF · EF25 | OLN · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $18,6 mil M | $1,8 mil M |
| Ingressos | $7,1 mil M | $6,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,8 mil M | $248 M |
| Benefici net | $1,5 mil M | −$101 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 19,3% | 3,7% |
| Creixement a 5 anys | 11,4% | 3,3% |
| Variació del nombre d'accions | −10,2% | −4,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 38,5% | 7,4% |
| Marge operatiu | 32,5% | 0,1% |
| Marge net | 20,5% | −1,5% |
| Marge FCL | 25,4% | 3,7% |
| Rendibilitat del capital | 20,6% | 0,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 29,6% | −5,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,2 mil M | $2,7 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,4x | 5,1x |
| Dividends i recompres | $1,7 mil M | $142 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 9,0x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 |
FY16
CF $3,7 mil M
OLN $5,6 mil M
FY17
CF $4,1 mil M
OLN $6,3 mil M
FY18
CF $4,4 mil M
OLN $6,9 mil M
FY19
CF $4,6 mil M
OLN $6,1 mil M
FY20
CF $4,1 mil M
OLN $5,8 mil M
FY21
CF $6,5 mil M
OLN $8,9 mil M
FY22
CF $11,2 mil M
OLN $9,4 mil M
FY23
CF $6,6 mil M
OLN $6,8 mil M
FY24
CF $5,9 mil M
OLN $6,5 mil M
FY25
CF $7,1 mil M
OLN $6,8 mil M
CF
OLN
FY16
CF 3,7%
OLN 1,9%
FY17
CF 5,7%
OLN 4,7%
FY18
CF 17,3%
OLN 9,8%
FY19
CF 21,9%
OLN 2,9%
FY20
CF 15,1%
OLN −13,0%
FY21
CF 26,5%
OLN 20,8%
FY22
CF 48,3%
OLN 19,0%
FY23
CF 33,6%
OLN 10,4%
FY24
CF 29,4%
OLN 4,5%
FY25
CF 32,5%
OLN 0,1%
CF
OLN
FY16
CF −$1,6 mil M
OLN $325 M
FY17
CF $1,2 mil M
OLN $355 M
FY18
CF $1,1 mil M
OLN $523 M
FY19
CF $1,1 mil M
OLN $232 M
FY20
CF $922 M
OLN $134 M
FY21
CF $2,4 mil M
OLN $1,5 mil M
FY22
CF $3,4 mil M
OLN $1,7 mil M
FY23
CF $2,3 mil M
OLN $738 M
FY24
CF $1,8 mil M
OLN $308 M
FY25
CF $1,8 mil M
OLN $248 M
CF
OLN
FY16
CF 1,1%
OLN 1,5%
FY17
CF 1,7%
OLN 5,0%
FY18
CF 5,9%
OLN 8,4%
FY19
CF 8,8%
OLN 2,5%
FY20
CF 6,4%
OLN −11,1%
FY21
CF 16,9%
OLN 30,0%
FY22
CF 51,0%
OLN 27,7%
FY23
CF 20,5%
OLN 11,8%
FY24
CF 16,0%
OLN 4,6%
FY25
CF 20,6%
OLN 0,1%
CF
OLN
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.