Carlyle Group vs. TPG
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Carlyle Group és l'empresa més gran, amb $4,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,7 mil M de TPG.
- TPG va augmentar els ingressos més de pressa (33,4%, davant −11,9%).
- TPG va obtenir més rendibilitat del capital invertit (15,2%, davant 13,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de TPG: un PER de 66,6x davant 40,2x de Carlyle Group.
| Últim exercici fiscal | CG · EF25 | TPG · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $14,2 mil M | $17,2 mil M |
| Ingressos | $4,8 mil M | $4,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$3,4 mil M | — |
| Benefici net | $809 M | $185 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −11,9% | 33,4% |
| Creixement a 5 anys | 10,3% | — |
| Variació del nombre d'accions | 0,8% | 2,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | — | — |
| Marge net | 16,9% | 4,0% |
| Marge FCL | −70,6% | — |
| Rendibilitat del capital | 13,7% | 15,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,1% | 4,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,0 mil M | $896 M |
| Deute net / EBITDA | 0,7x | 1,0x |
| Dividends i recompres | $1,2 mil M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 40,2x | 66,6x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
CG $2,3 mil M
TPG —
FY17
CG $3,7 mil M
TPG —
FY18
CG $2,4 mil M
TPG —
FY19
CG $3,4 mil M
TPG —
FY20
CG $2,9 mil M
TPG —
FY21
CG $8,8 mil M
TPG —
FY22
CG $4,4 mil M
TPG $2,0 mil M
FY23
CG $3,0 mil M
TPG $2,4 mil M
FY24
CG $5,4 mil M
TPG $3,5 mil M
FY25
CG $4,8 mil M
TPG $4,7 mil M
CG
TPG
FY16
CG —
TPG —
FY17
CG —
TPG —
FY18
CG —
TPG —
FY19
CG —
TPG —
FY20
CG —
TPG —
FY21
CG —
TPG —
FY22
CG —
TPG —
FY23
CG —
TPG —
FY24
CG —
TPG —
FY25
CG —
TPG —
CG
TPG
FY16
CG −$326 M
TPG —
FY17
CG −$41,1 M
TPG —
FY18
CG −$375 M
TPG —
FY19
CG $331 M
TPG —
FY20
CG −$230 M
TPG —
FY21
CG $1,7 mil M
TPG —
FY22
CG −$420 M
TPG —
FY23
CG $138 M
TPG —
FY24
CG −$837 M
TPG —
FY25
CG −$3,4 mil M
TPG —
CG
TPG
FY16
CG —
TPG —
FY17
CG —
TPG —
FY18
CG —
TPG —
FY19
CG —
TPG —
FY20
CG 11,0%
TPG —
FY21
CG 67,9%
TPG —
FY22
CG 21,1%
TPG —
FY23
CG −5,3%
TPG 1,9%
FY24
CG 17,1%
TPG 1,1%
FY25
CG 13,7%
TPG 15,2%
CG
TPG
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.