Chemed vs. Concentra Group Holdings Parent
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Chemed és l'empresa més gran, amb $2,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,2 mil M de Concentra Group Holdings Parent.
- Concentra Group Holdings Parent va augmentar els ingressos més de pressa (13,9%, davant 4,1%).
- Concentra Group Holdings Parent va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 15,4%, davant 13,4%).
- Chemed va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,9%, davant 9,1%).
- Chemed va obtenir més rendibilitat del capital invertit (27,3%, davant 14,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Chemed: un PER de 25,8x davant 25,3x de Concentra Group Holdings Parent.
| Últim exercici fiscal | CHE · EF25 | CON · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $6,8 mil M | $5,0 mil M |
| Ingressos | $2,5 mil M | $2,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $325 M | $197 M |
| Benefici net | $265 M | $166 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,1% | 13,9% |
| Creixement a 5 anys | 4,0% | — |
| Variació del nombre d'accions | −4,8% | 12,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 32,5% | — |
| Marge operatiu | 13,4% | 15,4% |
| Marge net | 10,5% | 7,7% |
| Marge FCL | 12,9% | 9,1% |
| Rendibilitat del capital | 27,3% | 14,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 25,3% | 49,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$74,5 M | $1,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,2x | 3,7x |
| Dividends i recompres | $463 M | $54,5 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 25,8x | 25,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
CHE $1,6 mil M
CON —
FY17
CHE $1,7 mil M
CON —
FY18
CHE $1,8 mil M
CON —
FY19
CHE $1,9 mil M
CON —
FY20
CHE $2,1 mil M
CON —
FY21
CHE $2,1 mil M
CON —
FY22
CHE $2,1 mil M
CON $1,7 mil M
FY23
CHE $2,3 mil M
CON $1,8 mil M
FY24
CHE $2,4 mil M
CON $1,9 mil M
FY25
CHE $2,5 mil M
CON $2,2 mil M
CHE
CON
FY16
CHE 11,3%
CON —
FY17
CHE 6,8%
CON —
FY18
CHE 13,7%
CON —
FY19
CHE 13,3%
CON —
FY20
CHE 18,7%
CON —
FY21
CHE 16,0%
CON —
FY22
CHE 16,1%
CON 15,0%
FY23
CHE 15,0%
CON 15,7%
FY24
CHE 15,1%
CON 16,0%
FY25
CHE 13,4%
CON 15,4%
CHE
CON
FY16
CHE $95,6 M
CON —
FY17
CHE $98,2 M
CON —
FY18
CHE $234 M
CON —
FY19
CHE $248 M
CON —
FY20
CHE $430 M
CON —
FY21
CHE $250 M
CON —
FY22
CHE $253 M
CON $228 M
FY23
CHE $273 M
CON $169 M
FY24
CHE $368 M
CON $210 M
FY25
CHE $325 M
CON $197 M
CHE
CON
FY16
CHE 18,2%
CON —
FY17
CHE 15,2%
CON —
FY18
CHE 32,0%
CON —
FY19
CHE 29,1%
CON —
FY20
CHE 40,6%
CON —
FY21
CHE 34,7%
CON —
FY22
CHE 32,6%
CON —
FY23
CHE 31,8%
CON —
FY24
CHE 31,1%
CON —
FY25
CHE 27,3%
CON 14,9%
CHE
CON
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.