Commercial Metals vs. Steel Dynamics
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Steel Dynamics és l'empresa més gran, amb $18,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $9,4 mil M de Commercial Metals, unes 1,9 vegades més.
- Commercial Metals va augmentar els ingressos més de pressa (20,5%, davant 3,6%).
- Commercial Metals va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,1%, davant 2,8%).
- Commercial Metals va obtenir més rendibilitat del capital invertit (12,9%, davant 10,0%).
| Últim exercici fiscal | CMC · EF26 | STLD · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $7,0 mil M | $34,7 mil M |
| Ingressos | $9,4 mil M | $18,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $479 M | $502 M |
| Benefici net | $656 M | $1,2 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 20,5% | 3,6% |
| Creixement a 5 anys | 6,9% | 13,6% |
| Variació del nombre d'accions | −2,0% | −5,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 18,7% | 13,2% |
| Marge operatiu | — | 8,1% |
| Marge net | 7,0% | 6,5% |
| Marge FCL | 5,1% | 2,8% |
| Rendibilitat del capital | 12,9% | 10,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 14,8% | 13,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,6 mil M | $3,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,2x | 1,7x |
| Dividends i recompres | $187 M | $1,2 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 17,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
CMC $3,8 mil M
STLD $9,5 mil M
FY18
CMC $4,6 mil M
STLD $11,8 mil M
FY19
CMC $5,8 mil M
STLD $10,5 mil M
FY20
CMC $5,5 mil M
STLD $9,6 mil M
FY21
CMC $6,7 mil M
STLD $18,4 mil M
FY22
CMC $8,9 mil M
STLD $22,3 mil M
FY23
CMC $8,8 mil M
STLD $18,8 mil M
FY24
CMC $7,9 mil M
STLD $17,5 mil M
FY25
CMC $7,8 mil M
STLD $18,2 mil M
FY26
CMC $9,4 mil M
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC —
STLD 11,2%
FY18
CMC —
STLD 14,6%
FY19
CMC —
STLD 9,4%
FY20
CMC —
STLD 8,8%
FY21
CMC —
STLD 23,4%
FY22
CMC —
STLD 22,9%
FY23
CMC —
STLD 16,8%
FY24
CMC —
STLD 11,1%
FY25
CMC —
STLD 8,1%
FY26
CMC —
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC −$736 M
STLD $574 M
FY18
CMC −$609 M
STLD $1,2 mil M
FY19
CMC −$102 M
STLD $944 M
FY20
CMC $604 M
STLD −$211 M
FY21
CMC $44,3 M
STLD $1,2 mil M
FY22
CMC $250 M
STLD $3,6 mil M
FY23
CMC $737 M
STLD $1,9 mil M
FY24
CMC $575 M
STLD −$23,5 M
FY25
CMC $312 M
STLD $502 M
FY26
CMC $479 M
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC 4,3%
STLD 20,8%
FY18
CMC 8,4%
STLD 27,7%
FY19
CMC 10,7%
STLD 15,1%
FY20
CMC 12,7%
STLD 12,5%
FY21
CMC 17,1%
STLD 47,8%
FY22
CMC 35,9%
STLD 47,1%
FY23
CMC 20,2%
STLD 26,3%
FY24
CMC 11,2%
STLD 14,5%
FY25
CMC 2,7%
STLD 10,0%
FY26
CMC 12,9%
STLD —
CMC
STLD
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.