CMS Energy vs. NiSource
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- CMS Energy és l'empresa més gran, amb $8,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $6,5 mil M de NiSource.
- NiSource va augmentar els ingressos més de pressa (23,5%, davant 13,6%).
- NiSource va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 28,1%, davant 20,2%).
- NiSource va obtenir més rendibilitat del capital invertit (5,8%, davant 5,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de NiSource: un PER de 23,0x davant 20,9x de CMS Energy.
| Últim exercici fiscal | CMS · EF25 | NI · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $21,6 mil M | $20,8 mil M |
| Ingressos | $8,5 mil M | $6,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | — | −$420 M |
| Benefici net | $1,1 mil M | $930 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 13,6% | 23,5% |
| Creixement a 5 anys | 5,9% | 7,8% |
| Variació del nombre d'accions | 0,9% | 4,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 20,2% | 28,1% |
| Marge net | 12,5% | 14,3% |
| Marge FCL | — | −6,4% |
| Rendibilitat del capital | 5,2% | 5,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,3% | 10,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $18,4 mil M | $16,1 mil M |
| Deute net / EBITDA | 6,1x | 5,4x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $530 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,9x | 23,0x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
CMS $6,4 mil M
NI $4,5 mil M
FY17
CMS $6,6 mil M
NI $4,9 mil M
FY18
CMS $6,9 mil M
NI $5,0 mil M
FY19
CMS $6,6 mil M
NI $5,1 mil M
FY20
CMS $6,4 mil M
NI $4,5 mil M
FY21
CMS $7,3 mil M
NI $4,7 mil M
FY22
CMS $8,6 mil M
NI $5,7 mil M
FY23
CMS $7,5 mil M
NI $5,3 mil M
FY24
CMS $7,5 mil M
NI $5,3 mil M
FY25
CMS $8,5 mil M
NI $6,5 mil M
CMS
NI
FY16
CMS 19,6%
NI 19,3%
FY17
CMS 20,3%
NI 18,9%
FY18
CMS 16,9%
NI 2,5%
FY19
CMS 16,8%
NI 17,6%
FY20
CMS 19,2%
NI 12,3%
FY21
CMS 15,6%
NI 21,3%
FY22
CMS 14,2%
NI 22,1%
FY23
CMS 16,6%
NI 24,2%
FY24
CMS 19,8%
NI 27,6%
FY25
CMS 20,2%
NI 28,1%
CMS
NI
FY16
CMS −$43,0 M
NI −$672 M
FY17
CMS $40,0 M
NI −$954 M
FY18
CMS −$371 M
NI −$1,3 mil M
FY19
CMS −$307 M
NI −$219 M
FY20
CMS −$1,0 mil M
NI −$654 M
FY21
CMS −$257 M
NI −$620 M
FY22
CMS −$1,5 mil M
NI −$794 M
FY23
CMS —
NI −$711 M
FY24
CMS —
NI −$833 M
FY25
CMS —
NI −$420 M
CMS
NI
FY16
CMS 6,4%
NI 4,9%
FY17
CMS 5,0%
NI 3,7%
FY18
CMS 6,4%
NI 0,7%
FY19
CMS 5,4%
NI 4,5%
FY20
CMS 5,8%
NI 2,8%
FY21
CMS 5,4%
NI 5,2%
FY22
CMS 5,4%
NI 5,8%
FY23
CMS 4,6%
NI 5,3%
FY24
CMS 5,2%
NI 5,2%
FY25
CMS 5,2%
NI 5,8%
CMS
NI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.