Core Natural Resources vs. Transocean

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Core Natural Resources és l'empresa més gran, amb $4,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,0 mil M de Transocean.
Core Natural Resources va augmentar els ingressos més de pressa (86,2%, davant 12,5%).
Core Natural Resources va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del −4,4%, davant −58,9%).
Transocean va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 15,8%, davant 0,5%).
Core Natural Resources va obtenir més rendibilitat del capital invertit (−5,7%, davant −12,4%).

Últim exercici fiscal	CNR · EF25	RIG · EF25
Mida
Capitalització	$4,7 mil M	$7,7 mil M
Ingressos	$4,2 mil M	$4,0 mil M
Flux de caixa lliure	$21,2 M	$626 M
Benefici net	−$153 M	−$2,9 mil M
Creixement
Creixement dels ingressos	86,2%	12,5%
Creixement a 5 anys	32,5%	4,7%
Variació del nombre d'accions	72,4%	3,8%
Rendibilitat
Marge brut	—	39,3%
Marge operatiu	−4,4%	−58,9%
Marge net	−3,7%	−73,5%
Marge FCL	0,5%	15,8%
Rendibilitat del capital	−5,7%	−12,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni	−5,8%	−31,7%
Balanç
Deute net	$20,3 M	$5,0 mil M
Deute net / EBITDA	0,1x	—
Dividends i recompres	$251 M	$0,0 M
Valoració i qualitat
PER	46,3x	—
F-score de Piotroski	4	6

Ingressos

FY16

CNR $1,2 mil M

RIG $4,2 mil M

FY17

CNR $1,4 mil M

RIG $3,0 mil M

FY18

CNR $1,5 mil M

RIG $3,0 mil M

FY19

CNR $1,4 mil M

RIG $3,1 mil M

FY20

CNR $1,0 mil M

RIG $3,2 mil M

FY21

CNR $1,3 mil M

RIG $2,6 mil M

FY22

CNR $2,1 mil M

RIG $2,6 mil M

FY23

CNR $2,6 mil M

RIG $2,8 mil M

FY24

CNR $2,2 mil M

RIG $3,5 mil M

FY25

CNR $4,2 mil M

RIG $4,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CNR RIG

Marge operatiu

FY16

CNR —

RIG 26,6%

FY17

CNR —

RIG −84,3%

FY18

CNR —

RIG −41,5%

FY19

CNR —

RIG −23,4%

FY20

CNR —

RIG −15,6%

FY21

CNR —

RIG −4,4%

FY22

CNR —

RIG −1,2%

FY23

CNR 31,3%

RIG −11,5%

FY24

CNR 15,7%

RIG −11,8%

FY25

CNR −4,4%

RIG −58,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CNR RIG

Flux de caixa lliure

FY16

CNR $276 M

RIG $636 M

FY17

CNR $167 M

RIG $673 M

FY18

CNR $268 M

RIG $374 M

FY19

CNR $74,8 M

RIG −$47,0 M

FY20

CNR $43,3 M

RIG $133 M

FY21

CNR $173 M

RIG $367 M

FY22

CNR $479 M

RIG −$269 M

FY23

CNR $690 M

RIG −$263 M

FY24

CNR $298 M

RIG $193 M

FY25

CNR $21,2 M

RIG $626 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CNR RIG

Rendibilitat del capital

FY16

CNR —

RIG 4,6%

FY17

CNR 8,4%

RIG −10,3%

FY18

CNR 23,4%

RIG −5,2%

FY19

CNR 13,4%

RIG −2,8%

FY20

CNR 3,5%

RIG −2,1%

FY21

CNR 8,2%

RIG −0,5%

FY22

CNR 41,6%

RIG −0,1%

FY23

CNR 53,4%

RIG −1,5%

FY24

CNR 23,6%

RIG −2,0%

FY25

CNR −5,7%

RIG −12,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CNR RIG

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.