Vita Coco vs. National Beverage

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

National Beverage és l'empresa més gran, amb $1,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $610 M de Vita Coco, unes 1,9 vegades més.
Vita Coco va augmentar els ingressos més de pressa (18,2%, davant −1,7%).
National Beverage va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 19,5%, davant 13,5%).
National Beverage va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 13,2%, davant 6,4%).
National Beverage va obtenir més rendibilitat del capital invertit (65,5%, davant 55,3%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Vita Coco: un PER de 28,4x davant 19,4x de National Beverage.

Últim exercici fiscal	COCO · EF25	FIZZ · EF26
Mida
Capitalització	$3,4 mil M	$3,4 mil M
Ingressos	$610 M	$1,2 mil M
Flux de caixa lliure	$39,0 M	$156 M
Benefici net	$71,3 M	$184 M
Creixement
Creixement dels ingressos	18,2%	−1,7%
Creixement a 5 anys	14,5%	1,9%
Variació del nombre d'accions	1,2%	−0,0%
Rendibilitat
Marge brut	36,5%	37,0%
Marge operatiu	13,5%	19,5%
Marge net	11,7%	15,6%
Marge FCL	6,4%	13,2%
Rendibilitat del capital	55,3%	65,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni	24,2%	34,0%
Balanç
Deute net	−$197 M	−$350 M
Deute net / EBITDA	−2,4x	−1,4x
Dividends i recompres	$11,3 M	$0,7 M
Valoració i qualitat
PER	28,4x	19,4x
F-score de Piotroski	5	7

Ingressos

FY17

COCO —

FIZZ $827 M

FY18

COCO —

FIZZ $976 M

FY19

COCO $284 M

FIZZ $1,0 mil M

FY20

COCO $311 M

FIZZ $1,0 mil M

FY21

COCO $380 M

FIZZ $1,1 mil M

FY22

COCO $428 M

FIZZ $1,1 mil M

FY23

COCO $494 M

FIZZ $1,2 mil M

FY24

COCO $516 M

FIZZ $1,2 mil M

FY25

COCO $610 M

FIZZ $1,2 mil M

FY26

COCO —

FIZZ $1,2 mil M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

COCO FIZZ

Marge operatiu

FY17

COCO —

FIZZ —

FY18

COCO —

FIZZ 20,9%

FY19

COCO 4,7%

FIZZ 17,7%

FY20

COCO 15,1%

FIZZ 16,6%

FY21

COCO 6,5%

FIZZ 21,3%

FY22

COCO 0,7%

FIZZ 18,3%

FY23

COCO 11,4%

FIZZ 15,9%

FY24

COCO 14,3%

FIZZ 18,3%

FY25

COCO 13,5%

FIZZ 19,6%

FY26

COCO —

FIZZ 19,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

COCO FIZZ

Flux de caixa lliure

FY17

COCO —

FIZZ $100 M

FY18

COCO —

FIZZ $123 M

FY19

COCO $20,8 M

FIZZ $101 M

FY20

COCO $32,9 M

FIZZ $154 M

FY21

COCO −$16,7 M

FIZZ $168 M

FY22

COCO −$11,9 M

FIZZ $104 M

FY23

COCO $107 M

FIZZ $140 M

FY24

COCO $41,9 M

FIZZ $168 M

FY25

COCO $39,0 M

FIZZ $170 M

FY26

COCO —

FIZZ $156 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

COCO FIZZ

Rendibilitat del capital

FY17

COCO —

FIZZ —

FY18

COCO —

FIZZ —

FY19

COCO —

FIZZ —

FY20

COCO —

FIZZ —

FY21

COCO 30,9%

FIZZ —

FY22

COCO 2,0%

FIZZ 82,7%

FY23

COCO 47,5%

FIZZ 65,3%

FY24

COCO 71,1%

FIZZ 75,2%

FY25

COCO 55,3%

FIZZ 74,5%

FY26

COCO —

FIZZ 65,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

COCO FIZZ

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.