Vita Coco vs. Monster Beverage
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Monster Beverage és l'empresa més gran, amb $8,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $610 M de Vita Coco, unes 14 vegades més.
- Vita Coco va augmentar els ingressos més de pressa (18,2%, davant 10,7%).
- Monster Beverage va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 29,2%, davant 13,5%).
- Monster Beverage va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,7%, davant 6,4%).
- Vita Coco va obtenir més rendibilitat del capital invertit (55,3%, davant 36,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Vita Coco: un PER de 28,4x davant 21,4x de Monster Beverage.
| Últim exercici fiscal | COCO · EF25 | MNST · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $3,4 mil M | $45,7 mil M |
| Ingressos | $610 M | $8,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $39,0 M | $2,0 mil M |
| Benefici net | $71,3 M | $1,9 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 18,2% | 10,7% |
| Creixement a 5 anys | 14,5% | 12,5% |
| Variació del nombre d'accions | 1,2% | −2,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 36,5% | 55,9% |
| Marge operatiu | 13,5% | 29,2% |
| Marge net | 11,7% | 23,0% |
| Marge FCL | 6,4% | 23,7% |
| Rendibilitat del capital | 55,3% | 36,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 24,2% | 26,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$197 M | −$2,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | −2,4x | −1,1x |
| Dividends i recompres | $11,3 M | $104 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 28,4x | 21,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 9 |
FY16
COCO —
MNST $3,0 mil M
FY17
COCO —
MNST $3,4 mil M
FY18
COCO —
MNST $3,8 mil M
FY19
COCO $284 M
MNST $4,2 mil M
FY20
COCO $311 M
MNST $4,6 mil M
FY21
COCO $380 M
MNST $5,5 mil M
FY22
COCO $428 M
MNST $6,3 mil M
FY23
COCO $494 M
MNST $7,1 mil M
FY24
COCO $516 M
MNST $7,5 mil M
FY25
COCO $610 M
MNST $8,3 mil M
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 35,6%
FY17
COCO —
MNST 35,6%
FY18
COCO —
MNST 33,7%
FY19
COCO 4,7%
MNST 33,4%
FY20
COCO 15,1%
MNST 35,5%
FY21
COCO 6,5%
MNST 32,4%
FY22
COCO 0,7%
MNST 25,1%
FY23
COCO 11,4%
MNST 27,4%
FY24
COCO 14,3%
MNST 25,8%
FY25
COCO 13,5%
MNST 29,2%
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST $602 M
FY17
COCO —
MNST $904 M
FY18
COCO —
MNST $1,1 mil M
FY19
COCO $20,8 M
MNST $1,0 mil M
FY20
COCO $32,9 M
MNST $1,3 mil M
FY21
COCO −$16,7 M
MNST $1,1 mil M
FY22
COCO −$11,9 M
MNST $699 M
FY23
COCO $107 M
MNST $1,5 mil M
FY24
COCO $41,9 M
MNST $1,7 mil M
FY25
COCO $39,0 M
MNST $2,0 mil M
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 31,0%
FY17
COCO —
MNST 30,2%
FY18
COCO —
MNST 36,9%
FY19
COCO —
MNST 40,0%
FY20
COCO —
MNST 47,7%
FY21
COCO 30,9%
MNST 41,7%
FY22
COCO 2,0%
MNST 30,6%
FY23
COCO 47,5%
MNST 33,0%
FY24
COCO 71,1%
MNST 29,9%
FY25
COCO 55,3%
MNST 36,1%
COCO
MNST
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.