Collegium Pharmaceutical vs. Innoviva
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Collegium Pharmaceutical és l'empresa més gran, amb $781 M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $411 M de Innoviva, unes 1,9 vegades més.
- Collegium Pharmaceutical va augmentar els ingressos més de pressa (23,6%, davant 14,7%).
- Innoviva va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 39,8%, davant 23,0%).
- Innoviva va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 47,6%, davant 42,0%).
- Collegium Pharmaceutical va obtenir més rendibilitat del capital invertit (53,4%, davant 17,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Collegium Pharmaceutical: un PER de 18,5x davant 5,0x de Innoviva.
| Últim exercici fiscal | COLL · EF25 | INVA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $746 M | $1,5 mil M |
| Ingressos | $781 M | $411 M |
| Flux de caixa lliure | $328 M | $196 M |
| Benefici net | $62,9 M | $271 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 23,6% | 14,7% |
| Creixement a 5 anys | 20,3% | 4,1% |
| Variació del nombre d'accions | −1,8% | 14,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 59,4% | 74,8% |
| Marge operatiu | 23,0% | 39,8% |
| Marge net | 8,1% | 65,9% |
| Marge FCL | 42,0% | 47,6% |
| Rendibilitat del capital | 53,4% | 17,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 23,7% | 29,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$149 M | −$293 M |
| Deute net / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividends i recompres | $25,1 M | $4,5 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 18,5x | 5,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
COLL $1,7 M
INVA $134 M
FY17
COLL $28,5 M
INVA $217 M
FY18
COLL $280 M
INVA $261 M
FY19
COLL $297 M
INVA $261 M
FY20
COLL $310 M
INVA $337 M
FY21
COLL $277 M
INVA $392 M
FY22
COLL $464 M
INVA $331 M
FY23
COLL $567 M
INVA $311 M
FY24
COLL $631 M
INVA $359 M
FY25
COLL $781 M
INVA $411 M
COLL
INVA
FY16
COLL −5.498,7%
INVA 81,6%
FY17
COLL −265,0%
INVA 84,5%
FY18
COLL −7,4%
INVA 91,3%
FY19
COLL −8,0%
INVA 94,4%
FY20
COLL 18,1%
INVA 95,4%
FY21
COLL 6,4%
INVA 95,7%
FY22
COLL 7,2%
INVA —
FY23
COLL 29,5%
INVA 36,7%
FY24
COLL 26,9%
INVA 46,5%
FY25
COLL 23,0%
INVA 39,8%
COLL
INVA
FY16
COLL −$75,5 M
INVA $60,7 M
FY17
COLL −$68,0 M
INVA $142 M
FY18
COLL $164 M
INVA $224 M
FY19
COLL $21,3 M
INVA $257 M
FY20
COLL $88,4 M
INVA $313 M
FY21
COLL $102 M
INVA $364 M
FY22
COLL $123 M
INVA $202 M
FY23
COLL $274 M
INVA $141 M
FY24
COLL $203 M
INVA $188 M
FY25
COLL $328 M
INVA $196 M
COLL
INVA
FY16
COLL —
INVA 50,5%
FY17
COLL —
INVA —
FY18
COLL —
INVA —
FY19
COLL —
INVA 50,8%
FY20
COLL —
INVA 47,8%
FY21
COLL 10,4%
INVA 42,4%
FY22
COLL 16,5%
INVA 30,3%
FY23
COLL 68,7%
INVA 12,1%
FY24
COLL 53,0%
INVA 13,3%
FY25
COLL 53,4%
INVA 17,9%
COLL
INVA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.