Columbia Sportswear vs. RH
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- RH és l'empresa més gran, amb $3,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,4 mil M de Columbia Sportswear.
- RH va augmentar els ingressos més de pressa (8,1%, davant 0,9%).
- RH va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 11,3%, davant 6,1%).
- RH va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 7,3%, davant 6,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de RH: un PER de 24,4x davant 16,0x de Columbia Sportswear.
| Últim exercici fiscal | COLM · EF25 | RH · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $3,1 mil M | $2,7 mil M |
| Ingressos | $3,4 mil M | $3,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $217 M | $252 M |
| Benefici net | $177 M | $125 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 0,9% | 8,1% |
| Creixement a 5 anys | 6,3% | 3,8% |
| Variació del nombre d'accions | −6,4% | −1,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 50,5% | 44,1% |
| Marge operatiu | 6,1% | 11,3% |
| Marge net | 5,2% | 3,6% |
| Marge FCL | 6,4% | 7,3% |
| Rendibilitat del capital | 17,0% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,2% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | −$791 M | — |
| Deute net / EBITDA | −3,0x | — |
| Dividends i recompres | $267 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 16,0x | 24,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
FY16
COLM $2,4 mil M
RH $2,1 mil M
FY17
COLM $2,5 mil M
RH $2,4 mil M
FY18
COLM $2,8 mil M
RH $2,5 mil M
FY19
COLM $3,0 mil M
RH $2,6 mil M
FY20
COLM $2,5 mil M
RH $2,8 mil M
FY21
COLM $3,1 mil M
RH $3,8 mil M
FY22
COLM $3,5 mil M
RH $3,6 mil M
FY23
COLM $3,5 mil M
RH $3,0 mil M
FY24
COLM $3,4 mil M
RH $3,2 mil M
FY25
COLM $3,4 mil M
RH $3,4 mil M
COLM
RH
FY16
COLM 10,8%
RH 2,5%
FY17
COLM 10,7%
RH 4,8%
FY18
COLM 12,5%
RH 10,5%
FY19
COLM 13,0%
RH 13,7%
FY20
COLM 5,5%
RH 16,4%
FY21
COLM 14,4%
RH 24,7%
FY22
COLM 11,4%
RH 20,1%
FY23
COLM 8,9%
RH 12,1%
FY24
COLM 8,0%
RH 10,1%
FY25
COLM 6,1%
RH 11,3%
COLM
RH
FY16
COLM $225 M
RH −$89,5 M
FY17
COLM $288 M
RH $406 M
FY18
COLM $224 M
RH $170 M
FY19
COLM $162 M
RH $246 M
FY20
COLM $247 M
RH $390 M
FY21
COLM $320 M
RH $477 M
FY22
COLM −$83,7 M
RH $230 M
FY23
COLM $582 M
RH −$67,1 M
FY24
COLM $431 M
RH −$214 M
FY25
COLM $217 M
RH $252 M
COLM
RH
FY16
COLM 24,7%
RH —
FY17
COLM 13,7%
RH —
FY18
COLM 28,8%
RH —
FY19
COLM 30,1%
RH —
FY20
COLM 9,6%
RH —
FY21
COLM 33,1%
RH —
FY22
COLM 23,7%
RH —
FY23
COLM 17,9%
RH —
FY24
COLM 19,0%
RH —
FY25
COLM 17,0%
RH —
COLM
RH
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.