Corpay vs. Shift4
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Corpay és l'empresa més gran, amb $4,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,2 mil M de Shift4.
- Shift4 va augmentar els ingressos més de pressa (25,5%, davant 13,9%).
- Corpay va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 44,0%, davant 8,4%).
- Corpay va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 28,7%, davant 14,9%).
- Corpay va obtenir més rendibilitat del capital invertit (11,5%, davant 6,5%).
| Últim exercici fiscal | CPAY · EF25 | FOUR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $27,1 mil M | $50,4 M |
| Ingressos | $4,5 mil M | $4,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,3 mil M | $624 M |
| Benefici net | $1,1 mil M | $119 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 13,9% | 25,5% |
| Creixement a 5 anys | 13,6% | 40,4% |
| Variació del nombre d'accions | −1,1% | −20,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 44,0% | 8,4% |
| Marge net | 23,6% | 2,9% |
| Marge FCL | 28,7% | 14,9% |
| Rendibilitat del capital | 11,5% | 6,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 30,5% | 10,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $9,1 mil M | $3,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,8x | 4,6x |
| Dividends i recompres | $783 M | $453 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 24,9x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
CPAY $1,8 mil M
FOUR —
FY17
CPAY $2,2 mil M
FOUR —
FY18
CPAY $2,4 mil M
FOUR $561 M
FY19
CPAY $2,6 mil M
FOUR $731 M
FY20
CPAY $2,4 mil M
FOUR $767 M
FY21
CPAY $2,8 mil M
FOUR $1,4 mil M
FY22
CPAY $3,4 mil M
FOUR $2,0 mil M
FY23
CPAY $3,8 mil M
FOUR $2,6 mil M
FY24
CPAY $4,0 mil M
FOUR $3,3 mil M
FY25
CPAY $4,5 mil M
FOUR $4,2 mil M
CPAY
FOUR
FY16
CPAY 41,2%
FOUR —
FY17
CPAY 39,3%
FOUR —
FY18
CPAY 44,8%
FOUR −2,3%
FY19
CPAY 46,5%
FOUR −0,6%
FY20
CPAY 40,7%
FOUR −7,5%
FY21
CPAY 43,9%
FOUR −3,6%
FY22
CPAY 42,2%
FOUR 4,8%
FY23
CPAY 44,1%
FOUR 4,5%
FY24
CPAY 45,0%
FOUR 7,4%
FY25
CPAY 44,0%
FOUR 8,4%
CPAY
FOUR
FY16
CPAY $649 M
FOUR —
FY17
CPAY $610 M
FOUR —
FY18
CPAY $822 M
FOUR $23,9 M
FY19
CPAY $1,1 mil M
FOUR −$0,2 M
FY20
CPAY $1,4 mil M
FOUR −$0,8 M
FY21
CPAY $1,1 mil M
FOUR −$5,2 M
FY22
CPAY $603 M
FOUR $267 M
FY23
CPAY $1,9 mil M
FOUR $332 M
FY24
CPAY $1,8 mil M
FOUR $493 M
FY25
CPAY $1,3 mil M
FOUR $624 M
CPAY
FOUR
FY16
CPAY 8,3%
FOUR —
FY17
CPAY 9,6%
FOUR —
FY18
CPAY 9,9%
FOUR —
FY19
CPAY 12,4%
FOUR —
FY20
CPAY 10,0%
FOUR −6,6%
FY21
CPAY 12,6%
FOUR −4,6%
FY22
CPAY 12,8%
FOUR 7,7%
FY23
CPAY 13,2%
FOUR 6,2%
FY24
CPAY 12,7%
FOUR 8,1%
FY25
CPAY 11,5%
FOUR 6,5%
CPAY
FOUR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.