California Resources vs. Matador Resources
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Matador Resources és l'empresa més gran, amb $3,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,7 mil M de California Resources.
- California Resources va augmentar els ingressos més de pressa (14,7%, davant 5,5%).
- Matador Resources va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 33,2%, davant 16,3%).
- California Resources va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 14,8%, davant 7,3%).
| Últim exercici fiscal | CRC · EF25 | MTDR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,9 mil M | $7,4 mil M |
| Ingressos | $3,7 mil M | $3,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $543 M | $270 M |
| Benefici net | $363 M | $759 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 14,7% | 5,5% |
| Creixement a 5 anys | 6,9% | 33,8% |
| Variació del nombre d'accions | 7,4% | 0,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 16,3% | 33,2% |
| Marge net | 9,9% | 20,5% |
| Marge FCL | 14,8% | 7,3% |
| Rendibilitat del capital | 9,5% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,1% | 14,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,2 mil M | — |
| Deute net / EBITDA | 1,0x | — |
| Dividends i recompres | $513 M | $219 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 10,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | — |
FY16
CRC $1,5 mil M
MTDR $264 M
FY17
CRC $2,0 mil M
MTDR $544 M
FY18
CRC $3,1 mil M
MTDR $900 M
FY19
CRC $2,6 mil M
MTDR $984 M
FY20
CRC —
MTDR $862 M
FY21
CRC $1,9 mil M
MTDR $1,7 mil M
FY22
CRC $2,7 mil M
MTDR $3,1 mil M
FY23
CRC $2,8 mil M
MTDR $2,8 mil M
FY24
CRC $3,2 mil M
MTDR $3,5 mil M
FY25
CRC $3,7 mil M
MTDR $3,7 mil M
CRC
MTDR
FY16
CRC −18,9%
MTDR −67,0%
FY17
CRC 3,6%
MTDR 29,6%
FY18
CRC 25,1%
MTDR 40,4%
FY19
CRC 16,3%
MTDR 23,9%
FY20
CRC —
MTDR −60,5%
FY21
CRC 15,5%
MTDR 47,7%
FY22
CRC 30,0%
MTDR 57,5%
FY23
CRC 28,9%
MTDR 43,1%
FY24
CRC 19,4%
MTDR 40,9%
FY25
CRC 16,3%
MTDR 33,2%
CRC
MTDR
FY16
CRC $55,0 M
MTDR −$320 M
FY17
CRC −$123 M
MTDR −$574 M
FY18
CRC −$229 M
MTDR −$896 M
FY19
CRC $221 M
MTDR −$394 M
FY20
CRC —
MTDR −$244 M
FY21
CRC $466 M
MTDR $215 M
FY22
CRC $311 M
MTDR $915 M
FY23
CRC $468 M
MTDR −$1,4 mil M
FY24
CRC $355 M
MTDR −$1,7 mil M
FY25
CRC $543 M
MTDR $270 M
CRC
MTDR
FY16
CRC −5,9%
MTDR —
FY17
CRC 1,2%
MTDR —
FY18
CRC 16,1%
MTDR —
FY19
CRC 8,8%
MTDR —
FY20
CRC —
MTDR —
FY21
CRC —
MTDR —
FY22
CRC 27,1%
MTDR —
FY23
CRC 27,6%
MTDR —
FY24
CRC 13,8%
MTDR —
FY25
CRC 9,5%
MTDR —
CRC
MTDR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.