California Resources vs. Permian Resources
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Permian Resources és l'empresa més gran, amb $5,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,7 mil M de California Resources.
- California Resources va augmentar els ingressos més de pressa (14,7%, davant 1,3%).
- Permian Resources va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 28,9%, davant 16,3%).
- Permian Resources va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 71,0%, davant 14,8%).
- California Resources va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,5%, davant 8,0%).
| Últim exercici fiscal | CRC · EF25 | PR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,9 mil M | $21,8 mil M |
| Ingressos | $3,7 mil M | $5,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $543 M | $3,6 mil M |
| Benefici net | $363 M | $935 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 14,7% | 1,3% |
| Creixement a 5 anys | 6,9% | 54,2% |
| Variació del nombre d'accions | 7,4% | 6,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 16,3% | 28,9% |
| Marge net | 9,9% | 18,5% |
| Marge FCL | 14,8% | 71,0% |
| Rendibilitat del capital | 9,5% | 8,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,1% | 9,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,2 mil M | $3,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,0x | — |
| Dividends i recompres | $513 M | $448 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 16,9x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
CRC $1,5 mil M
PR —
FY17
CRC $2,0 mil M
PR $430 M
FY18
CRC $3,1 mil M
PR $891 M
FY19
CRC $2,6 mil M
PR $944 M
FY20
CRC —
PR $581 M
FY21
CRC $1,9 mil M
PR $1,0 mil M
FY22
CRC $2,7 mil M
PR $2,1 mil M
FY23
CRC $2,8 mil M
PR $3,1 mil M
FY24
CRC $3,2 mil M
PR $5,0 mil M
FY25
CRC $3,7 mil M
PR $5,1 mil M
CRC
PR
FY16
CRC −18,9%
PR —
FY17
CRC 3,6%
PR 26,5%
FY18
CRC 25,1%
PR 31,8%
FY19
CRC 16,3%
PR 8,4%
FY20
CRC —
PR −134,4%
FY21
CRC 15,5%
PR 36,0%
FY22
CRC 30,0%
PR 47,3%
FY23
CRC 28,9%
PR 35,1%
FY24
CRC 19,4%
PR 34,9%
FY25
CRC 16,3%
PR 28,9%
CRC
PR
FY16
CRC $55,0 M
PR —
FY17
CRC −$123 M
PR $255 M
FY18
CRC −$229 M
PR $664 M
FY19
CRC $221 M
PR $555 M
FY20
CRC —
PR $170 M
FY21
CRC $466 M
PR $525 M
FY22
CRC $311 M
PR $1,4 mil M
FY23
CRC $468 M
PR $2,2 mil M
FY24
CRC $355 M
PR $3,4 mil M
FY25
CRC $543 M
PR $3,6 mil M
CRC
PR
FY16
CRC −5,9%
PR —
FY17
CRC 1,2%
PR —
FY18
CRC 16,1%
PR 6,2%
FY19
CRC 8,8%
PR 1,4%
FY20
CRC —
PR −15,4%
FY21
CRC —
PR 10,2%
FY22
CRC 27,1%
PR 15,4%
FY23
CRC 27,6%
PR 9,0%
FY24
CRC 13,8%
PR 10,3%
FY25
CRC 9,5%
PR 8,0%
CRC
PR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.