California Water Service Group vs. H2O America
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- California Water Service Group és l'empresa més gran, amb $964 M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $801 M de H2O America.
- H2O America va augmentar els ingressos més de pressa (7,0%, davant 6,4%).
- H2O America va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 22,2%, davant 17,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de California Water Service Group: un PER de 21,6x davant 20,2x de H2O America.
| Últim exercici fiscal | CWT · EF25 | HTO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,9 mil M | $2,3 mil M |
| Ingressos | $964 M | $801 M |
| Flux de caixa lliure | — | — |
| Benefici net | $128 M | $103 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 6,4% | 7,0% |
| Creixement a 5 anys | 6,7% | 7,2% |
| Variació del nombre d'accions | 1,7% | 7,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 17,7% | 22,2% |
| Marge net | 13,3% | 12,8% |
| Marge FCL | — | — |
| Rendibilitat del capital | 4,8% | 4,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 7,7% | 7,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,6 mil M | $1,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | 4,9x | 6,3x |
| Dividends i recompres | $75,3 M | $58,6 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 21,6x | 20,2x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
CWT $590 M
HTO $340 M
FY17
CWT $623 M
HTO $389 M
FY18
CWT $675 M
HTO $398 M
FY19
CWT $664 M
HTO $421 M
FY20
CWT $698 M
HTO $565 M
FY21
CWT $766 M
HTO $574 M
FY22
CWT $773 M
HTO $621 M
FY23
CWT $790 M
HTO $670 M
FY24
CWT $906 M
HTO $748 M
FY25
CWT $964 M
HTO $801 M
CWT
HTO
FY16
CWT 14,0%
HTO 28,7%
FY17
CWT 17,2%
HTO 26,2%
FY18
CWT 16,4%
HTO 18,5%
FY19
CWT 15,0%
HTO 13,7%
FY20
CWT 19,6%
HTO 20,8%
FY21
CWT 16,6%
HTO 19,4%
FY22
CWT 16,5%
HTO 21,1%
FY23
CWT 9,8%
HTO 22,3%
FY24
CWT 24,9%
HTO 22,8%
FY25
CWT 17,7%
HTO 22,2%
CWT
HTO
FY16
CWT —
HTO —
FY17
CWT —
HTO —
FY18
CWT —
HTO —
FY19
CWT —
HTO —
FY20
CWT —
HTO —
FY21
CWT —
HTO —
FY22
CWT —
HTO —
FY23
CWT —
HTO —
FY24
CWT —
HTO —
FY25
CWT —
HTO —
CWT
HTO
FY16
CWT 4,3%
HTO 7,4%
FY17
CWT 5,3%
HTO 7,4%
FY18
CWT 6,0%
HTO 6,5%
FY19
CWT 4,7%
HTO 2,8%
FY20
CWT 6,5%
HTO 4,7%
FY21
CWT 5,8%
HTO 4,1%
FY22
CWT 5,2%
HTO 4,6%
FY23
CWT 3,1%
HTO 5,2%
FY24
CWT 6,6%
HTO 5,3%
FY25
CWT 4,8%
HTO 4,9%
CWT
HTO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.