California Water Service Group vs. Essential Utilities
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Essential Utilities és l'empresa més gran, amb $2,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $964 M de California Water Service Group, unes 2,6 vegades més.
- Essential Utilities va augmentar els ingressos més de pressa (18,6%, davant 6,4%).
- Essential Utilities va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 37,2%, davant 17,7%).
- Essential Utilities va obtenir més rendibilitat del capital invertit (6,4%, davant 4,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Essential Utilities: un PER de 22,0x davant 21,6x de California Water Service Group.
| Últim exercici fiscal | CWT · EF25 | WTRG · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,9 mil M | $12,2 mil M |
| Ingressos | $964 M | $2,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | — | −$420 M |
| Benefici net | $128 M | $616 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 6,4% | 18,6% |
| Creixement a 5 anys | 6,7% | 11,1% |
| Variació del nombre d'accions | 1,7% | 2,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 17,7% | 37,2% |
| Marge net | 13,3% | 24,9% |
| Marge FCL | — | −17,0% |
| Rendibilitat del capital | 4,8% | 6,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 7,7% | 9,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,6 mil M | $8,1 mil M |
| Deute net / EBITDA | 4,9x | 6,1x |
| Dividends i recompres | $75,3 M | $376 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 21,6x | 22,0x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY16
CWT $590 M
WTRG $820 M
FY17
CWT $623 M
WTRG $810 M
FY18
CWT $675 M
WTRG $838 M
FY19
CWT $664 M
WTRG $890 M
FY20
CWT $698 M
WTRG $1,5 mil M
FY21
CWT $766 M
WTRG $1,9 mil M
FY22
CWT $773 M
WTRG $2,3 mil M
FY23
CWT $790 M
WTRG $2,1 mil M
FY24
CWT $906 M
WTRG $2,1 mil M
FY25
CWT $964 M
WTRG $2,5 mil M
CWT
WTRG
FY16
CWT 14,0%
WTRG 40,7%
FY17
CWT 17,2%
WTRG 41,3%
FY18
CWT 16,4%
WTRG 38,6%
FY19
CWT 15,0%
WTRG 38,2%
FY20
CWT 19,6%
WTRG 29,7%
FY21
CWT 16,6%
WTRG 32,1%
FY22
CWT 16,5%
WTRG 28,9%
FY23
CWT 9,8%
WTRG 33,7%
FY24
CWT 24,9%
WTRG 36,3%
FY25
CWT 17,7%
WTRG 37,2%
CWT
WTRG
FY16
CWT —
WTRG $13,2 M
FY17
CWT —
WTRG −$96,8 M
FY18
CWT —
WTRG −$127 M
FY19
CWT —
WTRG −$212 M
FY20
CWT —
WTRG −$328 M
FY21
CWT —
WTRG −$376 M
FY22
CWT —
WTRG −$462 M
FY23
CWT —
WTRG −$266 M
FY24
CWT —
WTRG −$559 M
FY25
CWT —
WTRG −$420 M
CWT
WTRG
FY16
CWT 4,3%
WTRG 10,2%
FY17
CWT 5,3%
WTRG 9,6%
FY18
CWT 6,0%
WTRG 9,2%
FY19
CWT 4,7%
WTRG 9,1%
FY20
CWT 6,5%
WTRG 7,5%
FY21
CWT 5,8%
WTRG 7,6%
FY22
CWT 5,2%
WTRG 7,9%
FY23
CWT 3,1%
WTRG 6,5%
FY24
CWT 6,6%
WTRG 5,7%
FY25
CWT 4,8%
WTRG 6,4%
CWT
WTRG
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.