Dana vs. Patrick Industries
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Dana és l'empresa més gran, amb $7,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,0 mil M de Patrick Industries, unes 1,9 vegades més.
- Patrick Industries va augmentar els ingressos més de pressa (6,3%, davant −3,0%).
- Patrick Industries va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 7,0%, davant 1,9%).
- Patrick Industries va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 6,2%, davant 4,0%).
- Patrick Industries va obtenir més rendibilitat del capital invertit (8,6%, davant 3,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Patrick Industries: un PER de 16,4x davant 2,7x de Dana.
| Últim exercici fiscal | DAN · EF25 | PATK · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,9 mil M | $2,3 mil M |
| Ingressos | $7,5 mil M | $4,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | $298 M | $246 M |
| Benefici net | $85,0 M | $135 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −3,0% | 6,3% |
| Creixement a 5 anys | 1,1% | 9,7% |
| Variació del nombre d'accions | −7,9% | 2,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 8,0% | 23,1% |
| Marge operatiu | 1,9% | 7,0% |
| Marge net | 1,1% | 3,4% |
| Marge FCL | 4,0% | 6,2% |
| Rendibilitat del capital | 3,1% | 8,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 7,8% | 11,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,7 mil M | $1,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 5,5x | 2,9x |
| Dividends i recompres | $704 M | $87,3 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 2,7x | 16,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
DAN $5,8 mil M
PATK $1,2 mil M
FY17
DAN $7,2 mil M
PATK $1,6 mil M
FY18
DAN $8,1 mil M
PATK $2,3 mil M
FY19
DAN $8,6 mil M
PATK $2,3 mil M
FY20
DAN $7,1 mil M
PATK $2,5 mil M
FY21
DAN $8,9 mil M
PATK $4,1 mil M
FY22
DAN $10,2 mil M
PATK $4,9 mil M
FY23
DAN $7,6 mil M
PATK $3,5 mil M
FY24
DAN $7,7 mil M
PATK $3,7 mil M
FY25
DAN $7,5 mil M
PATK $4,0 mil M
DAN
PATK
FY16
DAN 5,7%
PATK 7,4%
FY17
DAN 6,8%
PATK 7,5%
FY18
DAN 7,1%
PATK 7,9%
FY19
DAN 3,4%
PATK 6,6%
FY20
DAN 1,8%
PATK 7,0%
FY21
DAN 4,4%
PATK 8,6%
FY22
DAN 0,9%
PATK 10,2%
FY23
DAN −1,4%
PATK 7,5%
FY24
DAN −2,3%
PATK 6,9%
FY25
DAN 1,9%
PATK 7,0%
DAN
PATK
FY16
DAN $62,0 M
PATK $81,7 M
FY17
DAN $161 M
PATK $77,4 M
FY18
DAN $243 M
PATK $166 M
FY19
DAN $211 M
PATK $165 M
FY20
DAN $60,0 M
PATK $128 M
FY21
DAN −$211 M
PATK $187 M
FY22
DAN $209 M
PATK $332 M
FY23
DAN $49,0 M
PATK $350 M
FY24
DAN $138 M
PATK $251 M
FY25
DAN $298 M
PATK $246 M
DAN
PATK
FY16
DAN 17,4%
PATK 15,4%
FY17
DAN 10,9%
PATK 15,8%
FY18
DAN 19,4%
PATK 15,8%
FY19
DAN 9,0%
PATK 11,0%
FY20
DAN 2,6%
PATK 10,7%
FY21
DAN 7,1%
PATK 16,0%
FY22
DAN 1,8%
PATK 17,7%
FY23
DAN −2,3%
PATK 9,0%
FY24
DAN −3,8%
PATK 8,9%
FY25
DAN 3,1%
PATK 8,6%
DAN
PATK
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.