Dana vs. Somnigroup International
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Dana és l'empresa més gran, amb $7,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $7,5 mil M de Somnigroup International.
- Somnigroup International va augmentar els ingressos més de pressa (51,6%, davant −3,0%).
- Somnigroup International va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 10,1%, davant 1,9%).
- Somnigroup International va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 8,5%, davant 4,0%).
- Somnigroup International va obtenir més rendibilitat del capital invertit (11,7%, davant 3,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Somnigroup International: un PER de 25,8x davant 2,7x de Dana.
| Últim exercici fiscal | DAN · EF25 | SGI · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,9 mil M | $13,7 mil M |
| Ingressos | $7,5 mil M | $7,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $298 M | $633 M |
| Benefici net | $85,0 M | $384 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −3,0% | 51,6% |
| Creixement a 5 anys | 1,1% | 15,3% |
| Variació del nombre d'accions | −7,9% | 17,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 8,0% | 42,6% |
| Marge operatiu | 1,9% | 10,1% |
| Marge net | 1,1% | 5,1% |
| Marge FCL | 4,0% | 8,5% |
| Rendibilitat del capital | 3,1% | 11,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 7,8% | 21,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,7 mil M | $4,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 5,5x | 4,4x |
| Dividends i recompres | $704 M | $260 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 2,7x | 25,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
DAN $5,8 mil M
SGI $3,1 mil M
FY17
DAN $7,2 mil M
SGI $2,8 mil M
FY18
DAN $8,1 mil M
SGI $2,7 mil M
FY19
DAN $8,6 mil M
SGI $3,1 mil M
FY20
DAN $7,1 mil M
SGI $3,7 mil M
FY21
DAN $8,9 mil M
SGI $4,9 mil M
FY22
DAN $10,2 mil M
SGI $4,9 mil M
FY23
DAN $7,6 mil M
SGI $4,9 mil M
FY24
DAN $7,7 mil M
SGI $4,9 mil M
FY25
DAN $7,5 mil M
SGI $7,5 mil M
DAN
SGI
FY16
DAN 5,7%
SGI 13,2%
FY17
DAN 6,8%
SGI 10,7%
FY18
DAN 7,1%
SGI 9,5%
FY19
DAN 3,4%
SGI 11,2%
FY20
DAN 1,8%
SGI 14,5%
FY21
DAN 4,4%
SGI 18,5%
FY22
DAN 0,9%
SGI 13,8%
FY23
DAN −1,4%
SGI 12,3%
FY24
DAN −2,3%
SGI 12,9%
FY25
DAN 1,9%
SGI 10,1%
DAN
SGI
FY16
DAN $62,0 M
SGI $104 M
FY17
DAN $161 M
SGI $156 M
FY18
DAN $243 M
SGI $134 M
FY19
DAN $211 M
SGI $227 M
FY20
DAN $60,0 M
SGI $543 M
FY21
DAN −$211 M
SGI $600 M
FY22
DAN $209 M
SGI $72,3 M
FY23
DAN $49,0 M
SGI $385 M
FY24
DAN $138 M
SGI $569 M
FY25
DAN $298 M
SGI $633 M
DAN
SGI
FY16
DAN 17,4%
SGI 17,2%
FY17
DAN 10,9%
SGI 13,1%
FY18
DAN 19,4%
SGI 9,7%
FY19
DAN 9,0%
SGI 13,2%
FY20
DAN 2,6%
SGI 22,2%
FY21
DAN 7,1%
SGI 33,4%
FY22
DAN 1,8%
SGI 21,3%
FY23
DAN −2,3%
SGI 17,0%
FY24
DAN −3,8%
SGI 17,5%
FY25
DAN 3,1%
SGI 11,7%
DAN
SGI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.