Dollar General vs. Dollar Tree
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Dollar General és l'empresa més gran, amb $42,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $19,4 mil M de Dollar Tree, unes 2,2 vegades més.
- Dollar Tree va augmentar els ingressos més de pressa (10,4%, davant 5,2%).
- Dollar Tree va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 8,5%, davant 5,2%).
- Dollar Tree va obtenir més rendibilitat del capital invertit (21,4%, davant 13,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Dollar General: un PER de 17,3x davant 15,4x de Dollar Tree.
| Últim exercici fiscal | DG · EF25 | DLTR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $29,4 mil M | $23,9 mil M |
| Ingressos | $42,7 mil M | $19,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,4 mil M | $1,1 mil M |
| Benefici net | $1,5 mil M | $1,3 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,2% | 10,4% |
| Creixement a 5 anys | 4,8% | −5,3% |
| Variació del nombre d'accions | 0,4% | −4,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 30,7% | 36,3% |
| Marge operatiu | 5,2% | 8,5% |
| Marge net | 3,5% | 6,6% |
| Marge FCL | 5,6% | 5,4% |
| Rendibilitat del capital | 13,8% | 21,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 19,0% | 33,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,4 mil M | $1,7 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,1x | 0,7x |
| Dividends i recompres | $520 M | $1,5 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 17,3x | 15,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 9 |
FY16
DG $22,0 mil M
DLTR $20,7 mil M
FY17
DG $23,5 mil M
DLTR $22,2 mil M
FY18
DG $25,6 mil M
DLTR $22,8 mil M
FY19
DG $27,8 mil M
DLTR $23,6 mil M
FY20
DG $33,7 mil M
DLTR $25,5 mil M
FY21
DG $34,2 mil M
DLTR $26,3 mil M
FY22
DG $37,8 mil M
DLTR $15,4 mil M
FY23
DG $38,7 mil M
DLTR $16,8 mil M
FY24
DG $40,6 mil M
DLTR $17,6 mil M
FY25
DG $42,7 mil M
DLTR $19,4 mil M
DG
DLTR
FY16
DG 9,4%
DLTR 8,2%
FY17
DG 8,6%
DLTR 9,0%
FY18
DG 8,3%
DLTR −4,1%
FY19
DG 8,3%
DLTR 5,4%
FY20
DG 10,5%
DLTR 7,4%
FY21
DG 9,4%
DLTR 6,9%
FY22
DG 8,8%
DLTR 13,6%
FY23
DG 6,3%
DLTR 10,6%
FY24
DG 4,2%
DLTR 8,3%
FY25
DG 5,2%
DLTR 8,5%
DG
DLTR
FY16
DG $1,0 mil M
DLTR $1,1 mil M
FY17
DG $1,2 mil M
DLTR $878 M
FY18
DG $1,4 mil M
DLTR $949 M
FY19
DG $1,5 mil M
DLTR $835 M
FY20
DG $2,8 mil M
DLTR $1,8 mil M
FY21
DG $1,8 mil M
DLTR $410 M
FY22
DG $424 M
DLTR $976 M
FY23
DG $692 M
DLTR $1,5 mil M
FY24
DG $1,7 mil M
DLTR $893 M
FY25
DG $2,4 mil M
DLTR $1,1 mil M
DG
DLTR
FY16
DG 15,8%
DLTR 10,4%
FY17
DG 18,7%
DLTR 17,6%
FY18
DG 18,6%
DLTR −7,0%
FY19
DG 19,4%
DLTR 10,0%
FY20
DG 29,5%
DLTR 15,7%
FY21
DG 25,9%
DLTR 15,3%
FY22
DG 23,2%
DLTR 14,7%
FY23
DG 15,1%
DLTR 12,4%
FY24
DG 10,3%
DLTR 13,4%
FY25
DG 13,8%
DLTR 21,4%
DG
DLTR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.