Dollar General vs. PriceSmart
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Dollar General és l'empresa més gran, amb $42,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,3 mil M de PriceSmart, unes 8,1 vegades més.
- PriceSmart va augmentar els ingressos més de pressa (7,3%, davant 5,2%).
- Dollar General va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 5,2%, davant 4,4%).
- Dollar General va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,6%, davant 2,0%).
- PriceSmart va obtenir més rendibilitat del capital invertit (15,4%, davant 13,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de PriceSmart: un PER de 32,8x davant 17,3x de Dollar General.
| Últim exercici fiscal | DG · EF25 | PSMT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $29,4 mil M | $5,2 mil M |
| Ingressos | $42,7 mil M | $5,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,4 mil M | $103 M |
| Benefici net | $1,5 mil M | $148 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,2% | 7,3% |
| Creixement a 5 anys | 4,8% | 9,6% |
| Variació del nombre d'accions | 0,4% | 0,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 30,7% | 17,4% |
| Marge operatiu | 5,2% | 4,4% |
| Marge net | 3,5% | 2,8% |
| Marge FCL | 5,6% | 2,0% |
| Rendibilitat del capital | 13,8% | 15,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 19,0% | 12,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,4 mil M | −$115 M |
| Deute net / EBITDA | 1,1x | −0,4x |
| Dividends i recompres | $520 M | $45,4 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 17,3x | 32,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
DG $22,0 mil M
PSMT $2,9 mil M
FY17
DG $23,5 mil M
PSMT $3,0 mil M
FY18
DG $25,6 mil M
PSMT $3,2 mil M
FY19
DG $27,8 mil M
PSMT $3,2 mil M
FY20
DG $33,7 mil M
PSMT $3,3 mil M
FY21
DG $34,2 mil M
PSMT $3,6 mil M
FY22
DG $37,8 mil M
PSMT $4,1 mil M
FY23
DG $38,7 mil M
PSMT $4,4 mil M
FY24
DG $40,6 mil M
PSMT $4,9 mil M
FY25
DG $42,7 mil M
PSMT $5,3 mil M
DG
PSMT
FY16
DG 9,4%
PSMT 4,7%
FY17
DG 8,6%
PSMT 4,6%
FY18
DG 8,3%
PSMT 4,0%
FY19
DG 8,3%
PSMT 3,6%
FY20
DG 10,5%
PSMT 3,7%
FY21
DG 9,4%
PSMT 4,4%
FY22
DG 8,8%
PSMT 4,1%
FY23
DG 6,3%
PSMT 4,2%
FY24
DG 4,2%
PSMT 4,5%
FY25
DG 5,2%
PSMT 4,4%
DG
PSMT
FY16
DG $1,0 mil M
PSMT $64,4 M
FY17
DG $1,2 mil M
PSMT −$12,3 M
FY18
DG $1,4 mil M
PSMT $21,3 M
FY19
DG $1,5 mil M
PSMT $30,3 M
FY20
DG $2,8 mil M
PSMT $159 M
FY21
DG $1,8 mil M
PSMT $14,0 M
FY22
DG $424 M
PSMT $1,2 M
FY23
DG $692 M
PSMT $115 M
FY24
DG $1,7 mil M
PSMT $39,0 M
FY25
DG $2,4 mil M
PSMT $103 M
DG
PSMT
FY16
DG 15,8%
PSMT 17,5%
FY17
DG 18,7%
PSMT —
FY18
DG 18,6%
PSMT —
FY19
DG 19,4%
PSMT 10,1%
FY20
DG 29,5%
PSMT 11,3%
FY21
DG 25,9%
PSMT —
FY22
DG 23,2%
PSMT —
FY23
DG 15,1%
PSMT 13,1%
FY24
DG 10,3%
PSMT 11,3%
FY25
DG 13,8%
PSMT 15,4%
DG
PSMT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.