Dollar Tree vs. PriceSmart
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Dollar Tree és l'empresa més gran, amb $19,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,3 mil M de PriceSmart, unes 3,7 vegades més.
- Dollar Tree va augmentar els ingressos més de pressa (10,4%, davant 7,3%).
- Dollar Tree va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 8,5%, davant 4,4%).
- Dollar Tree va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,4%, davant 2,0%).
- Dollar Tree va obtenir més rendibilitat del capital invertit (21,4%, davant 15,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de PriceSmart: un PER de 32,8x davant 15,4x de Dollar Tree.
| Últim exercici fiscal | DLTR · EF25 | PSMT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $23,9 mil M | $5,2 mil M |
| Ingressos | $19,4 mil M | $5,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,1 mil M | $103 M |
| Benefici net | $1,3 mil M | $148 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 10,4% | 7,3% |
| Creixement a 5 anys | −5,3% | 9,6% |
| Variació del nombre d'accions | −4,5% | 0,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 36,3% | 17,4% |
| Marge operatiu | 8,5% | 4,4% |
| Marge net | 6,6% | 2,8% |
| Marge FCL | 5,4% | 2,0% |
| Rendibilitat del capital | 21,4% | 15,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 33,2% | 12,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,7 mil M | −$115 M |
| Deute net / EBITDA | 0,7x | −0,4x |
| Dividends i recompres | $1,5 mil M | $45,4 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 15,4x | 32,8x |
| F-score de Piotroski | 9 | 7 |
FY16
DLTR $20,7 mil M
PSMT $2,9 mil M
FY17
DLTR $22,2 mil M
PSMT $3,0 mil M
FY18
DLTR $22,8 mil M
PSMT $3,2 mil M
FY19
DLTR $23,6 mil M
PSMT $3,2 mil M
FY20
DLTR $25,5 mil M
PSMT $3,3 mil M
FY21
DLTR $26,3 mil M
PSMT $3,6 mil M
FY22
DLTR $15,4 mil M
PSMT $4,1 mil M
FY23
DLTR $16,8 mil M
PSMT $4,4 mil M
FY24
DLTR $17,6 mil M
PSMT $4,9 mil M
FY25
DLTR $19,4 mil M
PSMT $5,3 mil M
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 8,2%
PSMT 4,7%
FY17
DLTR 9,0%
PSMT 4,6%
FY18
DLTR −4,1%
PSMT 4,0%
FY19
DLTR 5,4%
PSMT 3,6%
FY20
DLTR 7,4%
PSMT 3,7%
FY21
DLTR 6,9%
PSMT 4,4%
FY22
DLTR 13,6%
PSMT 4,1%
FY23
DLTR 10,6%
PSMT 4,2%
FY24
DLTR 8,3%
PSMT 4,5%
FY25
DLTR 8,5%
PSMT 4,4%
DLTR
PSMT
FY16
DLTR $1,1 mil M
PSMT $64,4 M
FY17
DLTR $878 M
PSMT −$12,3 M
FY18
DLTR $949 M
PSMT $21,3 M
FY19
DLTR $835 M
PSMT $30,3 M
FY20
DLTR $1,8 mil M
PSMT $159 M
FY21
DLTR $410 M
PSMT $14,0 M
FY22
DLTR $976 M
PSMT $1,2 M
FY23
DLTR $1,5 mil M
PSMT $115 M
FY24
DLTR $893 M
PSMT $39,0 M
FY25
DLTR $1,1 mil M
PSMT $103 M
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 10,4%
PSMT 17,5%
FY17
DLTR 17,6%
PSMT —
FY18
DLTR −7,0%
PSMT —
FY19
DLTR 10,0%
PSMT 10,1%
FY20
DLTR 15,7%
PSMT 11,3%
FY21
DLTR 15,3%
PSMT —
FY22
DLTR 14,7%
PSMT —
FY23
DLTR 12,4%
PSMT 13,1%
FY24
DLTR 13,4%
PSMT 11,3%
FY25
DLTR 21,4%
PSMT 15,4%
DLTR
PSMT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.