Dorman Products vs. Gentherm
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Dorman Products és l'empresa més gran, amb $2,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,5 mil M de Gentherm.
- Dorman Products va augmentar els ingressos més de pressa (6,0%, davant 2,9%).
- Dorman Products va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 14,1%, davant 5,5%).
- Gentherm va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 4,1%, davant 3,6%).
- Dorman Products va obtenir més rendibilitat del capital invertit (12,4%, davant 5,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Gentherm: un PER de 98,6x davant 17,3x de Dorman Products.
| Últim exercici fiscal | DORM · EF25 | THRM · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $3,8 mil M | $878 M |
| Ingressos | $2,1 mil M | $1,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $75,7 M | $61,1 M |
| Benefici net | $204 M | $18,3 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 6,0% | 2,9% |
| Creixement a 5 anys | 14,3% | 10,4% |
| Variació del nombre d'accions | −0,7% | −1,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 42,1% | 24,2% |
| Marge operatiu | 14,1% | 5,5% |
| Marge net | 9,6% | 1,2% |
| Marge FCL | 3,6% | 4,1% |
| Rendibilitat del capital | 12,4% | 5,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 14,7% | 2,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $391 M | $28,3 M |
| Deute net / EBITDA | 1,2x | 0,2x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $10,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 17,3x | 98,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
DORM $860 M
THRM $918 M
FY17
DORM $903 M
THRM $994 M
FY18
DORM $974 M
THRM $1,0 mil M
FY19
DORM $991 M
THRM $972 M
FY20
DORM $1,1 mil M
THRM $913 M
FY21
DORM $1,3 mil M
THRM $1,0 mil M
FY22
DORM $1,7 mil M
THRM $1,2 mil M
FY23
DORM $1,9 mil M
THRM $1,5 mil M
FY24
DORM $2,0 mil M
THRM $1,5 mil M
FY25
DORM $2,1 mil M
THRM $1,5 mil M
DORM
THRM
FY16
DORM 19,6%
THRM 11,6%
FY17
DORM 19,5%
THRM 9,8%
FY18
DORM 17,6%
THRM 6,9%
FY19
DORM 10,7%
THRM 8,7%
FY20
DORM 12,2%
THRM 9,8%
FY21
DORM 12,8%
THRM 11,0%
FY22
DORM 9,9%
THRM 4,0%
FY23
DORM 11,1%
THRM 5,3%
FY24
DORM 14,6%
THRM 7,4%
FY25
DORM 14,1%
THRM 5,5%
DORM
THRM
FY16
DORM $101 M
THRM $42,1 M
FY17
DORM $69,8 M
THRM −$0,9 M
FY18
DORM $52,0 M
THRM $76,9 M
FY19
DORM $65,8 M
THRM $95,1 M
FY20
DORM $137 M
THRM $93,5 M
FY21
DORM $80,5 M
THRM $105 M
FY22
DORM $3,8 M
THRM −$24,8 M
FY23
DORM $165 M
THRM $81,7 M
FY24
DORM $192 M
THRM $36,3 M
FY25
DORM $75,7 M
THRM $61,1 M
DORM
THRM
FY16
DORM —
THRM 18,6%
FY17
DORM —
THRM 9,4%
FY18
DORM —
THRM 8,9%
FY19
DORM —
THRM 12,7%
FY20
DORM —
THRM 12,7%
FY21
DORM —
THRM 18,7%
FY22
DORM 11,3%
THRM 4,9%
FY23
DORM 10,6%
THRM 7,7%
FY24
DORM 13,1%
THRM 9,6%
FY25
DORM 12,4%
THRM 5,8%
DORM
THRM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.