EQT vs. Expand Energy
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Expand Energy és l'empresa més gran, amb $12,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $8,6 mil M de EQT.
- Expand Energy va augmentar els ingressos més de pressa (186,3%, davant 63,9%).
- EQT va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 37,6%, davant 20,4%).
- EQT va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 32,8%, davant 15,2%).
- Expand Energy va obtenir més rendibilitat del capital invertit (8,6%, davant 7,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de EQT: un PER de 12,9x davant 8,1x de Expand Energy.
| Últim exercici fiscal | EQT · EF25 | EXE · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $35,0 mil M | $22,2 mil M |
| Ingressos | $8,6 mil M | $12,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,8 mil M | $1,8 mil M |
| Benefici net | $2,0 mil M | $1,8 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 63,9% | 186,3% |
| Creixement a 5 anys | 23,1% | 7,3% |
| Variació del nombre d'accions | 19,7% | 53,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 82,3% | — |
| Marge operatiu | 37,6% | 20,4% |
| Marge net | 23,6% | 15,0% |
| Marge FCL | 32,8% | 15,2% |
| Rendibilitat del capital | 7,4% | 8,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 9,2% | 10,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $7,7 mil M | $4,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,3x | 0,8x |
| Dividends i recompres | $390 M | $865 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 12,9x | 8,1x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
EQT $1,4 mil M
EXE $7,9 mil M
FY17
EQT $3,1 mil M
EXE $10,0 mil M
FY18
EQT $4,6 mil M
EXE $10,0 mil M
FY19
EQT $4,4 mil M
EXE $8,5 mil M
FY20
EQT $3,1 mil M
EXE $5,2 mil M
FY21
EQT $3,1 mil M
EXE —
FY22
EQT $7,5 mil M
EXE $11,7 mil M
FY23
EQT $6,9 mil M
EXE $8,7 mil M
FY24
EQT $5,3 mil M
EXE $4,2 mil M
FY25
EQT $8,6 mil M
EXE $12,1 mil M
EQT
EXE
FY16
EQT −54,4%
EXE −56,0%
FY17
EQT 12,4%
EXE −1,4%
FY18
EQT −61,1%
EXE 3,8%
FY19
EQT −26,1%
EXE −0,4%
FY20
EQT −28,7%
EXE −166,1%
FY21
EQT −44,4%
EXE —
FY22
EQT 36,3%
EXE 32,2%
FY23
EQT 33,5%
EXE 36,0%
FY24
EQT 13,0%
EXE −19,0%
FY25
EQT 37,6%
EXE 20,4%
EQT
EXE
FY16
EQT $122 M
EXE −$1,7 mil M
FY17
EQT $78,7 M
EXE −$1,6 mil M
FY18
EQT −$22,8 M
EXE −$118 M
FY19
EQT $249 M
EXE −$640 M
FY20
EQT $495 M
EXE $22,0 M
FY21
EQT $607 M
EXE —
FY22
EQT $2,1 mil M
EXE $2,3 mil M
FY23
EQT $1,2 mil M
EXE $551 M
FY24
EQT $573 M
EXE $8,0 M
FY25
EQT $2,8 mil M
EXE $1,8 mil M
EQT
EXE
FY16
EQT −5,8%
EXE −33,8%
FY17
EQT 2,2%
EXE −1,1%
FY18
EQT −11,4%
EXE 3,5%
FY19
EQT −5,9%
EXE −0,2%
FY20
EQT −4,8%
EXE −135,0%
FY21
EQT −7,3%
EXE —
FY22
EQT 13,4%
EXE —
FY23
EQT 10,6%
EXE 20,6%
FY24
EQT 2,3%
EXE −3,7%
FY25
EQT 7,4%
EXE 8,6%
EQT
EXE
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.