Eversource Energy vs. Vistra
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Vistra és l'empresa més gran, amb $17,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $13,5 mil M de Eversource Energy.
- Eversource Energy va augmentar els ingressos més de pressa (13,8%, davant 3,0%).
- Eversource Energy va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 22,1%, davant 10,8%).
- Vistra va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 7,4%, davant −0,3%).
- Vistra va obtenir més rendibilitat del capital invertit (7,2%, davant 6,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Vistra: un PER de 23,7x davant 17,5x de Eversource Energy.
| Últim exercici fiscal | ES · EF25 | VST · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $25,4 mil M | $47,5 mil M |
| Ingressos | $13,5 mil M | $17,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$45,1 M | $1,3 mil M |
| Benefici net | $1,7 mil M | $944 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 13,8% | 3,0% |
| Creixement a 5 anys | 8,8% | 9,2% |
| Variació del nombre d'accions | 3,8% | −2,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 22,1% | 10,8% |
| Marge net | 12,6% | 5,3% |
| Marge FCL | −0,3% | 7,4% |
| Rendibilitat del capital | 6,4% | 7,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,9% | 17,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $28,2 mil M | $18,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 5,2x | 4,7x |
| Dividends i recompres | $1,1 mil M | $1,3 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 17,5x | 23,7x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY16
ES $7,6 mil M
VST —
FY17
ES $7,8 mil M
VST $5,4 mil M
FY18
ES $8,4 mil M
VST $9,1 mil M
FY19
ES $8,5 mil M
VST $11,8 mil M
FY20
ES $8,9 mil M
VST $11,4 mil M
FY21
ES $9,9 mil M
VST $12,1 mil M
FY22
ES $12,3 mil M
VST $13,7 mil M
FY23
ES $11,9 mil M
VST $14,8 mil M
FY24
ES $11,9 mil M
VST $17,2 mil M
FY25
ES $13,5 mil M
VST $17,7 mil M
ES
VST
FY16
ES 24,1%
VST —
FY17
ES 24,4%
VST 3,7%
FY18
ES 20,1%
VST 5,4%
FY19
ES 18,7%
VST 16,9%
FY20
ES 22,3%
VST 13,3%
FY21
ES 20,2%
VST −12,5%
FY22
ES 17,9%
VST −8,6%
FY23
ES 20,1%
VST 18,0%
FY24
ES 20,2%
VST 23,7%
FY25
ES 22,1%
VST 10,8%
ES
VST
FY16
ES $231 M
VST —
FY17
ES −$352 M
VST $1,3 mil M
FY18
ES −$739 M
VST $941 M
FY19
ES −$902 M
VST $2,0 mil M
FY20
ES −$1,3 mil M
VST $2,1 mil M
FY21
ES −$1,2 mil M
VST −$1,2 mil M
FY22
ES −$1,0 mil M
VST −$816 M
FY23
ES −$2,7 mil M
VST $3,8 mil M
FY24
ES −$2,3 mil M
VST $2,5 mil M
FY25
ES −$45,1 M
VST $1,3 mil M
ES
VST
FY16
ES 5,9%
VST —
FY17
ES 5,5%
VST —
FY18
ES 5,6%
VST 2,8%
FY19
ES 4,8%
VST 8,3%
FY20
ES 5,5%
VST 6,0%
FY21
ES 5,0%
VST −6,8%
FY22
ES 4,8%
VST −5,4%
FY23
ES 5,1%
VST 11,8%
FY24
ES 4,0%
VST 17,7%
FY25
ES 6,4%
VST 7,2%
ES
VST
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.