National Vision vs. Five Below
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Five Below és l'empresa més gran, amb $4,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,0 mil M de National Vision, unes 2,4 vegades més.
- Five Below va augmentar els ingressos més de pressa (22,9%, davant 9,0%).
- Five Below va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 9,6%, davant 3,0%).
- Five Below va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 8,6%, davant 3,7%).
- Five Below va obtenir més rendibilitat del capital invertit (26,9%, davant 3,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de National Vision: un PER de 30,6x davant 20,0x de Five Below.
| Últim exercici fiscal | EYE · EF25 | FIVE · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $1,5 mil M | $12,4 mil M |
| Ingressos | $2,0 mil M | $4,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $73,5 M | $412 M |
| Benefici net | $29,6 M | $359 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 9,0% | 22,9% |
| Creixement a 5 anys | 3,0% | 19,4% |
| Variació del nombre d'accions | 2,5% | 0,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 36,0% |
| Marge operatiu | 3,0% | 9,6% |
| Marge net | 1,5% | 7,5% |
| Marge FCL | 3,7% | 8,6% |
| Rendibilitat del capital | 3,9% | 26,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 3,5% | 17,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $207 M | −$932 M |
| Deute net / EBITDA | 1,4x | −1,4x |
| Dividends i recompres | $3,2 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 30,6x | 20,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
EYE $1,2 mil M
FIVE $1,0 mil M
FY17
EYE $1,4 mil M
FIVE $1,3 mil M
FY18
EYE $1,5 mil M
FIVE $1,6 mil M
FY19
EYE $1,7 mil M
FIVE $1,8 mil M
FY20
EYE $1,7 mil M
FIVE $2,0 mil M
FY21
EYE $2,1 mil M
FIVE $2,8 mil M
FY22
EYE $1,6 mil M
FIVE $3,1 mil M
FY23
EYE $1,8 mil M
FIVE $3,6 mil M
FY24
EYE $1,8 mil M
FIVE $3,9 mil M
FY25
EYE $2,0 mil M
FIVE $4,8 mil M
EYE
FIVE
FY16
EYE 5,4%
FIVE 11,4%
FY17
EYE 4,7%
FIVE 12,3%
FY18
EYE 2,8%
FIVE 12,0%
FY19
EYE 4,3%
FIVE 11,8%
FY20
EYE 5,1%
FIVE 7,9%
FY21
EYE 8,4%
FIVE 13,3%
FY22
EYE 3,2%
FIVE 11,2%
FY23
EYE 1,4%
FIVE 10,8%
FY24
EYE −0,6%
FIVE 8,4%
FY25
EYE 3,0%
FIVE 9,6%
EYE
FIVE
FY16
EYE $7,6 M
FIVE $61,8 M
FY17
EYE −$3,0 M
FIVE $99,6 M
FY18
EYE $2,1 M
FIVE $70,4 M
FY19
EYE $63,8 M
FIVE −$25,3 M
FY20
EYE $158 M
FIVE $166 M
FY21
EYE $163 M
FIVE $39,8 M
FY22
EYE $5,7 M
FIVE $63,0 M
FY23
EYE $58,3 M
FIVE $165 M
FY24
EYE $38,1 M
FIVE $107 M
FY25
EYE $73,5 M
FIVE $412 M
EYE
FIVE
FY16
EYE —
FIVE 44,4%
FY17
EYE 5,5%
FIVE 51,9%
FY18
EYE 3,4%
FIVE 59,4%
FY19
EYE 5,6%
FIVE 44,3%
FY20
EYE 6,5%
FIVE 25,7%
FY21
EYE 12,6%
FIVE 46,2%
FY22
EYE 3,1%
FIVE 29,8%
FY23
EYE 1,0%
FIVE 27,7%
FY24
EYE −0,7%
FIVE 20,2%
FY25
EYE 3,9%
FIVE 26,9%
EYE
FIVE
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.