Fastenal vs. Watsco
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Fastenal és l'empresa més gran, amb $8,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $7,2 mil M de Watsco.
- Fastenal va augmentar els ingressos més de pressa (8,7%, davant −5,0%).
- Fastenal va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,2%, davant 10,0%).
- Fastenal va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,8%, davant 7,4%).
- Fastenal va obtenir més rendibilitat del capital invertit (34,3%, davant 20,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Fastenal: un PER de 42,2x davant 27,8x de Watsco.
| Últim exercici fiscal | FAST · EF25 | WSO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $59,7 mil M | $12,3 mil M |
| Ingressos | $8,2 mil M | $7,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,1 mil M | $535 M |
| Benefici net | $1,3 mil M | $497 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,7% | −5,0% |
| Creixement a 5 anys | 7,8% | 7,5% |
| Variació del nombre d'accions | 0,2% | 1,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 45,0% | 28,1% |
| Marge operatiu | 20,2% | 10,0% |
| Marge net | 15,4% | 6,9% |
| Marge FCL | 12,8% | 7,4% |
| Rendibilitat del capital | 34,3% | 20,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 33,3% | 18,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$152 M | −$255 M |
| Deute net / EBITDA | −0,1x | −0,3x |
| Dividends i recompres | $1,0 mil M | $474 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 42,2x | 27,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
FAST $4,0 mil M
WSO $4,2 mil M
FY17
FAST $4,4 mil M
WSO $4,3 mil M
FY18
FAST $5,0 mil M
WSO $4,5 mil M
FY19
FAST $5,3 mil M
WSO $4,8 mil M
FY20
FAST $5,6 mil M
WSO $5,1 mil M
FY21
FAST $6,0 mil M
WSO $6,3 mil M
FY22
FAST $7,0 mil M
WSO $7,3 mil M
FY23
FAST $7,3 mil M
WSO $7,3 mil M
FY24
FAST $7,5 mil M
WSO $7,6 mil M
FY25
FAST $8,2 mil M
WSO $7,2 mil M
FAST
WSO
FY16
FAST 20,1%
WSO 8,2%
FY17
FAST 20,1%
WSO 8,2%
FY18
FAST 20,1%
WSO 8,2%
FY19
FAST 19,8%
WSO 7,7%
FY20
FAST 20,2%
WSO 7,9%
FY21
FAST 20,3%
WSO 10,0%
FY22
FAST 20,8%
WSO 11,4%
FY23
FAST 20,8%
WSO 10,9%
FY24
FAST 20,0%
WSO 10,3%
FY25
FAST 20,2%
WSO 10,0%
FAST
WSO
FY16
FAST $330 M
WSO $238 M
FY17
FAST $465 M
WSO $289 M
FY18
FAST $498 M
WSO $153 M
FY19
FAST $596 M
WSO $318 M
FY20
FAST $934 M
WSO $518 M
FY21
FAST $614 M
WSO $324 M
FY22
FAST $767 M
WSO $536 M
FY23
FAST $1,3 mil M
WSO $526 M
FY24
FAST $947 M
WSO $743 M
FY25
FAST $1,1 mil M
WSO $535 M
FAST
WSO
FY16
FAST 23,7%
WSO 16,8%
FY17
FAST 25,4%
WSO 17,9%
FY18
FAST 30,3%
WSO 19,0%
FY19
FAST 29,3%
WSO 16,3%
FY20
FAST 30,2%
WSO 16,8%
FY21
FAST 30,6%
WSO 24,4%
FY22
FAST 32,8%
WSO 30,1%
FY23
FAST 33,7%
WSO 24,3%
FY24
FAST 33,2%
WSO 22,4%
FY25
FAST 34,3%
WSO 20,1%
FAST
WSO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.