Five Below vs. MarineMax
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Five Below és l'empresa més gran, amb $4,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,3 mil M de MarineMax, unes 2,1 vegades més.
- Five Below va augmentar els ingressos més de pressa (22,9%, davant −5,0%).
- Five Below va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 9,6%, davant 1,5%).
- Five Below va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 8,6%, davant 0,5%).
- Five Below va obtenir més rendibilitat del capital invertit (26,9%, davant 1,4%).
| Últim exercici fiscal | FIVE · EF25 | HZO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $12,4 mil M | $1,2 mil M |
| Ingressos | $4,8 mil M | $2,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $412 M | $11,9 M |
| Benefici net | $359 M | −$31,6 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 22,9% | −5,0% |
| Creixement a 5 anys | 19,4% | 8,9% |
| Variació del nombre d'accions | 0,5% | −4,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 36,0% | 32,5% |
| Marge operatiu | 9,6% | 1,5% |
| Marge net | 7,5% | −1,4% |
| Marge FCL | 8,6% | 0,5% |
| Rendibilitat del capital | 26,9% | 1,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 17,9% | −3,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$932 M | $939 M |
| Deute net / EBITDA | −1,4x | 11,3x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $27,5 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,0x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY16
FIVE $1,0 mil M
HZO $942 M
FY17
FIVE $1,3 mil M
HZO $1,1 mil M
FY18
FIVE $1,6 mil M
HZO $1,2 mil M
FY19
FIVE $1,8 mil M
HZO $1,2 mil M
FY20
FIVE $2,0 mil M
HZO $1,5 mil M
FY21
FIVE $2,8 mil M
HZO $2,1 mil M
FY22
FIVE $3,1 mil M
HZO $2,3 mil M
FY23
FIVE $3,6 mil M
HZO $2,4 mil M
FY24
FIVE $3,9 mil M
HZO $2,4 mil M
FY25
FIVE $4,8 mil M
HZO $2,3 mil M
FIVE
HZO
FY16
FIVE 11,4%
HZO 4,3%
FY17
FIVE 12,3%
HZO 4,3%
FY18
FIVE 12,0%
HZO 5,4%
FY19
FIVE 11,8%
HZO 4,9%
FY20
FIVE 7,9%
HZO 7,1%
FY21
FIVE 13,3%
HZO 10,2%
FY22
FIVE 11,2%
HZO 11,5%
FY23
FIVE 10,8%
HZO 8,4%
FY24
FIVE 8,4%
HZO 5,3%
FY25
FIVE 9,6%
HZO 1,5%
FIVE
HZO
FY16
FIVE $61,8 M
HZO $10,0 M
FY17
FIVE $99,6 M
HZO −$9,6 M
FY18
FIVE $70,4 M
HZO $56,6 M
FY19
FIVE −$25,3 M
HZO −$29,5 M
FY20
FIVE $166 M
HZO $292 M
FY21
FIVE $39,8 M
HZO $348 M
FY22
FIVE $63,0 M
HZO $18,1 M
FY23
FIVE $165 M
HZO −$288 M
FY24
FIVE $107 M
HZO −$86,1 M
FY25
FIVE $412 M
HZO $11,9 M
FIVE
HZO
FY16
FIVE 44,4%
HZO 6,3%
FY17
FIVE 51,9%
HZO 5,9%
FY18
FIVE 59,4%
HZO 9,0%
FY19
FIVE 44,3%
HZO 7,7%
FY20
FIVE 25,7%
HZO 14,9%
FY21
FIVE 46,2%
HZO 35,0%
FY22
FIVE 29,8%
HZO 33,9%
FY23
FIVE 27,7%
HZO 12,4%
FY24
FIVE 20,2%
HZO 5,2%
FY25
FIVE 26,9%
HZO 1,4%
FIVE
HZO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.