National Beverage vs. Monster Beverage

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Monster Beverage és l'empresa més gran, amb $8,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,2 mil M de National Beverage, unes 7,0 vegades més.
Monster Beverage va augmentar els ingressos més de pressa (10,7%, davant −1,7%).
Monster Beverage va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 29,2%, davant 19,5%).
Monster Beverage va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,7%, davant 13,2%).
National Beverage va obtenir més rendibilitat del capital invertit (65,5%, davant 36,1%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Monster Beverage: un PER de 21,4x davant 19,4x de National Beverage.

Últim exercici fiscal	FIZZ · EF26	MNST · EF25
Mida
Capitalització	$3,4 mil M	$45,7 mil M
Ingressos	$1,2 mil M	$8,3 mil M
Flux de caixa lliure	$156 M	$2,0 mil M
Benefici net	$184 M	$1,9 mil M
Creixement
Creixement dels ingressos	−1,7%	10,7%
Creixement a 5 anys	1,9%	12,5%
Variació del nombre d'accions	−0,0%	−2,8%
Rendibilitat
Marge brut	37,0%	55,9%
Marge operatiu	19,5%	29,2%
Marge net	15,6%	23,0%
Marge FCL	13,2%	23,7%
Rendibilitat del capital	65,5%	36,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni	34,0%	26,8%
Balanç
Deute net	−$350 M	−$2,8 mil M
Deute net / EBITDA	−1,4x	−1,1x
Dividends i recompres	$0,7 M	$104 M
Valoració i qualitat
PER	19,4x	21,4x
F-score de Piotroski	7	9

Ingressos

FY17

FIZZ $827 M

MNST $3,4 mil M

FY18

FIZZ $976 M

MNST $3,8 mil M

FY19

FIZZ $1,0 mil M

MNST $4,2 mil M

FY20

FIZZ $1,0 mil M

MNST $4,6 mil M

FY21

FIZZ $1,1 mil M

MNST $5,5 mil M

FY22

FIZZ $1,1 mil M

MNST $6,3 mil M

FY23

FIZZ $1,2 mil M

MNST $7,1 mil M

FY24

FIZZ $1,2 mil M

MNST $7,5 mil M

FY25

FIZZ $1,2 mil M

MNST $8,3 mil M

FY26

FIZZ $1,2 mil M

MNST —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FIZZ MNST

Marge operatiu

FY17

FIZZ —

MNST 35,6%

FY18

FIZZ 20,9%

MNST 33,7%

FY19

FIZZ 17,7%

MNST 33,4%

FY20

FIZZ 16,6%

MNST 35,5%

FY21

FIZZ 21,3%

MNST 32,4%

FY22

FIZZ 18,3%

MNST 25,1%

FY23

FIZZ 15,9%

MNST 27,4%

FY24

FIZZ 18,3%

MNST 25,8%

FY25

FIZZ 19,6%

MNST 29,2%

FY26

FIZZ 19,5%

MNST —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FIZZ MNST

Flux de caixa lliure

FY17

FIZZ $100 M

MNST $904 M

FY18

FIZZ $123 M

MNST $1,1 mil M

FY19

FIZZ $101 M

MNST $1,0 mil M

FY20

FIZZ $154 M

MNST $1,3 mil M

FY21

FIZZ $168 M

MNST $1,1 mil M

FY22

FIZZ $104 M

MNST $699 M

FY23

FIZZ $140 M

MNST $1,5 mil M

FY24

FIZZ $168 M

MNST $1,7 mil M

FY25

FIZZ $170 M

MNST $2,0 mil M

FY26

FIZZ $156 M

MNST —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FIZZ MNST

Rendibilitat del capital

FY17

FIZZ —

MNST 30,2%

FY18

FIZZ —

MNST 36,9%

FY19

FIZZ —

MNST 40,0%

FY20

FIZZ —

MNST 47,7%

FY21

FIZZ —

MNST 41,7%

FY22

FIZZ 82,7%

MNST 30,6%

FY23

FIZZ 65,3%

MNST 33,0%

FY24

FIZZ 75,2%

MNST 29,9%

FY25

FIZZ 74,5%

MNST 36,1%

FY26

FIZZ 65,5%

MNST —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FIZZ MNST

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.