Fox Factory vs. Gentherm
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Gentherm és l'empresa més gran, amb $1,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,5 mil M de Fox Factory.
- Fox Factory va augmentar els ingressos més de pressa (5,3%, davant 2,9%).
- Gentherm va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 5,5%, davant −35,6%).
- Gentherm va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 4,1%, davant 1,8%).
- Gentherm va obtenir més rendibilitat del capital invertit (5,8%, davant −29,3%).
| Últim exercici fiscal | FOXF · EF25 | THRM · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $637 M | $878 M |
| Ingressos | $1,5 mil M | $1,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $27,0 M | $61,1 M |
| Benefici net | −$545 M | $18,3 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,3% | 2,9% |
| Creixement a 5 anys | 10,5% | 10,4% |
| Variació del nombre d'accions | 0,2% | −1,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 30,2% | 24,2% |
| Marge operatiu | −35,6% | 5,5% |
| Marge net | −37,1% | 1,2% |
| Marge FCL | 1,8% | 4,1% |
| Rendibilitat del capital | −29,3% | 5,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −58,2% | 2,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $466 M | $28,3 M |
| Deute net / EBITDA | — | 0,2x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $10,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 98,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
FOXF $403 M
THRM $918 M
FY17
FOXF $476 M
THRM $994 M
FY18
FOXF $619 M
THRM $1,0 mil M
FY19
FOXF $751 M
THRM $972 M
FY20
FOXF $891 M
THRM $913 M
FY21
FOXF $1,3 mil M
THRM $1,0 mil M
FY22
FOXF $1,6 mil M
THRM $1,2 mil M
FY23
FOXF $1,5 mil M
THRM $1,5 mil M
FY24
FOXF $1,4 mil M
THRM $1,5 mil M
FY25
FOXF $1,5 mil M
THRM $1,5 mil M
FOXF
THRM
FY16
FOXF 11,3%
THRM 11,6%
FY17
FOXF 14,1%
THRM 9,8%
FY18
FOXF 15,3%
THRM 6,9%
FY19
FOXF 15,0%
THRM 8,7%
FY20
FOXF 12,8%
THRM 9,8%
FY21
FOXF 15,2%
THRM 11,0%
FY22
FOXF 15,4%
THRM 4,0%
FY23
FOXF 10,9%
THRM 5,3%
FY24
FOXF 4,1%
THRM 7,4%
FY25
FOXF −35,6%
THRM 5,5%
FOXF
THRM
FY16
FOXF $26,8 M
THRM $42,1 M
FY17
FOXF $31,3 M
THRM −$0,9 M
FY18
FOXF $35,2 M
THRM $76,9 M
FY19
FOXF $21,3 M
THRM $95,1 M
FY20
FOXF $25,8 M
THRM $93,5 M
FY21
FOXF $8,3 M
THRM $105 M
FY22
FOXF $143 M
THRM −$24,8 M
FY23
FOXF $132 M
THRM $81,7 M
FY24
FOXF $87,8 M
THRM $36,3 M
FY25
FOXF $27,0 M
THRM $61,1 M
FOXF
THRM
FY16
FOXF 18,5%
THRM 18,6%
FY17
FOXF 18,8%
THRM 9,4%
FY18
FOXF 28,9%
THRM 8,9%
FY19
FOXF —
THRM 12,7%
FY20
FOXF —
THRM 12,7%
FY21
FOXF 17,5%
THRM 18,7%
FY22
FOXF 20,9%
THRM 4,9%
FY23
FOXF 11,2%
THRM 7,7%
FY24
FOXF 3,6%
THRM 9,6%
FY25
FOXF −29,3%
THRM 5,8%
FOXF
THRM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.