Six Flags vs. Life Time Group
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Six Flags és l'empresa més gran, amb $3,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,0 mil M de Life Time Group.
- Life Time Group va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,1%, davant −44,4%).
- Life Time Group va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del −0,7%, davant −4,9%).
- Life Time Group va obtenir més rendibilitat del capital invertit (8,5%, davant −17,7%).
| Últim exercici fiscal | FUN · EF25 | LTH · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $689 M | $9,5 mil M |
| Ingressos | $3,1 mil M | $3,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$152 M | −$21,0 M |
| Benefici net | −$1,6 mil M | $374 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 14,5% | 14,3% |
| Creixement a 5 anys | 76,4% | 25,9% |
| Variació del nombre d'accions | 33,8% | 6,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 91,3% | 47,6% |
| Marge operatiu | −44,4% | 16,1% |
| Marge net | −51,6% | 12,5% |
| Marge FCL | −4,9% | −0,7% |
| Rendibilitat del capital | −17,7% | 8,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −123,4% | 13,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $5,1 mil M | $1,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | 1,7x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 22,8x |
| F-score de Piotroski | 4 | 8 |
FY16
FUN $1,3 mil M
LTH —
FY17
FUN $1,3 mil M
LTH —
FY18
FUN $1,3 mil M
LTH —
FY19
FUN $1,5 mil M
LTH $1,9 mil M
FY20
FUN $182 M
LTH $948 M
FY21
FUN $1,3 mil M
LTH $1,3 mil M
FY22
FUN $1,8 mil M
LTH $1,8 mil M
FY23
FUN $1,8 mil M
LTH $2,2 mil M
FY24
FUN $2,7 mil M
LTH $2,6 mil M
FY25
FUN $3,1 mil M
LTH $3,0 mil M
FUN
LTH
FY16
FUN 24,6%
LTH —
FY17
FUN 22,3%
LTH —
FY18
FUN 21,5%
LTH —
FY19
FUN 21,0%
LTH 8,9%
FY20
FUN −315,1%
LTH −37,9%
FY21
FUN 11,1%
LTH −37,6%
FY22
FUN 28,6%
LTH 6,1%
FY23
FUN 17,0%
LTH 10,2%
FY24
FUN 11,5%
LTH 13,6%
FY25
FUN −44,4%
LTH 16,1%
FUN
LTH
FY16
FUN $198 M
LTH —
FY17
FUN $143 M
LTH —
FY18
FUN $161 M
LTH —
FY19
FUN $72,4 M
LTH −$265 M
FY20
FUN −$546 M
LTH −$362 M
FY21
FUN $142 M
LTH −$349 M
FY22
FUN $224 M
LTH −$390 M
FY23
FUN $105 M
LTH −$235 M
FY24
FUN $52,6 M
LTH $50,6 M
FY25
FUN −$152 M
LTH −$21,0 M
FUN
LTH
FY16
FUN 15,8%
LTH —
FY17
FUN 20,2%
LTH —
FY18
FUN 14,8%
LTH —
FY19
FUN 14,0%
LTH —
FY20
FUN −23,4%
LTH —
FY21
FUN 6,4%
LTH −10,3%
FY22
FUN 25,8%
LTH 2,3%
FY23
FUN 13,8%
LTH 4,5%
FY24
FUN 3,7%
LTH 6,4%
FY25
FUN −17,7%
LTH 8,5%
FUN
LTH
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.