Gap vs. Ross Stores
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Ross Stores és l'empresa més gran, amb $22,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $15,4 mil M de Gap.
- Ross Stores va augmentar els ingressos més de pressa (7,7%, davant 1,9%).
- Ross Stores va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 11,9%, davant 7,3%).
- Ross Stores va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,7%, davant 5,4%).
- Ross Stores va obtenir més rendibilitat del capital invertit (67,0%, davant 36,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Ross Stores: un PER de 27,8x davant 6,7x de Gap.
| Últim exercici fiscal | GAP · EF25 | ROST · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $8,1 mil M | $73,2 mil M |
| Ingressos | $15,4 mil M | $22,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $823 M | $2,2 mil M |
| Benefici net | $816 M | $2,1 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 1,9% | 7,7% |
| Creixement a 5 anys | 2,2% | 12,7% |
| Variació del nombre d'accions | 0,0% | −2,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 40,8% | 27,7% |
| Marge operatiu | 7,3% | 11,9% |
| Marge net | 5,3% | 9,4% |
| Marge FCL | 5,4% | 9,7% |
| Rendibilitat del capital | 36,1% | 67,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 23,1% | 36,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$1,5 mil M | −$3,1 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,9x | −1,0x |
| Dividends i recompres | $402 M | $1,6 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 6,7x | 27,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
GAP $15,5 mil M
ROST $12,9 mil M
FY17
GAP $15,9 mil M
ROST $14,1 mil M
FY18
GAP $16,6 mil M
ROST $15,0 mil M
FY19
GAP $16,4 mil M
ROST $16,0 mil M
FY20
GAP $13,8 mil M
ROST $12,5 mil M
FY21
GAP $16,7 mil M
ROST $18,9 mil M
FY22
GAP $15,6 mil M
ROST $18,7 mil M
FY23
GAP $14,9 mil M
ROST $20,4 mil M
FY24
GAP $15,1 mil M
ROST $21,1 mil M
FY25
GAP $15,4 mil M
ROST $22,8 mil M
GAP
ROST
FY16
GAP 7,7%
ROST —
FY17
GAP 9,3%
ROST —
FY18
GAP 8,2%
ROST —
FY19
GAP 3,5%
ROST —
FY20
GAP −6,3%
ROST —
FY21
GAP 4,9%
ROST —
FY22
GAP −0,4%
ROST 10,7%
FY23
GAP 3,8%
ROST 11,3%
FY24
GAP 7,4%
ROST 12,2%
FY25
GAP 7,3%
ROST 11,9%
GAP
ROST
FY16
GAP $1,2 mil M
ROST $1,3 mil M
FY17
GAP $649 M
ROST $1,3 mil M
FY18
GAP $676 M
ROST $1,7 mil M
FY19
GAP $709 M
ROST $1,6 mil M
FY20
GAP −$155 M
ROST $1,8 mil M
FY21
GAP $115 M
ROST $1,2 mil M
FY22
GAP −$78,0 M
ROST $1,0 mil M
FY23
GAP $1,1 mil M
ROST $1,8 mil M
FY24
GAP $1,0 mil M
ROST $1,6 mil M
FY25
GAP $823 M
ROST $2,2 mil M
GAP
ROST
FY16
GAP 26,7%
ROST 54,6%
FY17
GAP 34,8%
ROST 65,7%
FY18
GAP 34,2%
ROST 73,4%
FY19
GAP 12,0%
ROST 73,8%
FY20
GAP −25,5%
ROST 8,7%
FY21
GAP 22,3%
ROST —
FY22
GAP −1,9%
ROST 80,1%
FY23
GAP 21,5%
ROST 75,2%
FY24
GAP 37,7%
ROST 71,9%
FY25
GAP 36,1%
ROST 67,0%
GAP
ROST
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.