Gen Digital vs. Twilio
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Twilio és l'empresa més gran, amb $5,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,0 mil M de Gen Digital.
- Gen Digital va augmentar els ingressos més de pressa (27,1%, davant 13,7%).
- Gen Digital va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 42,4%, davant 3,1%).
- Gen Digital va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 30,5%, davant 19,7%).
- Gen Digital va obtenir més rendibilitat del capital invertit (13,7%, davant 1,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Twilio: un PER de 36,4x davant 14,5x de Gen Digital.
| Últim exercici fiscal | GEN · EF26 | TWLO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $15,0 mil M | $41,8 mil M |
| Ingressos | $5,0 mil M | $5,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,5 mil M | $997 M |
| Benefici net | $973 M | $33,8 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 27,1% | 13,7% |
| Creixement a 5 anys | 14,4% | 23,5% |
| Variació del nombre d'accions | −0,8% | −3,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 78,5% | 48,9% |
| Marge operatiu | 42,4% | 3,1% |
| Marge net | 19,5% | 0,7% |
| Marge FCL | 30,5% | 19,7% |
| Rendibilitat del capital | 13,7% | 1,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 39,9% | 0,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $7,8 mil M | −$1,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,0x | −4,2x |
| Dividends i recompres | $946 M | $869 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 14,5x | 36,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
GEN $4,0 mil M
TWLO $399 M
FY18
GEN $2,6 mil M
TWLO $650 M
FY19
GEN $2,5 mil M
TWLO $1,1 mil M
FY20
GEN $2,5 mil M
TWLO $1,8 mil M
FY21
GEN $2,6 mil M
TWLO $2,8 mil M
FY22
GEN $2,8 mil M
TWLO $3,8 mil M
FY23
GEN $3,3 mil M
TWLO $4,2 mil M
FY24
GEN $3,8 mil M
TWLO $4,5 mil M
FY25
GEN $3,9 mil M
TWLO $5,1 mil M
FY26
GEN $5,0 mil M
TWLO —
GEN
TWLO
FY17
GEN −2,5%
TWLO −16,6%
FY18
GEN −6,0%
TWLO −17,7%
FY19
GEN 6,4%
TWLO −32,6%
FY20
GEN 14,3%
TWLO −28,0%
FY21
GEN 35,1%
TWLO −32,2%
FY22
GEN 35,9%
TWLO −31,5%
FY23
GEN 36,4%
TWLO −21,1%
FY24
GEN 29,2%
TWLO −1,2%
FY25
GEN 40,9%
TWLO 3,1%
FY26
GEN 42,4%
TWLO —
GEN
TWLO
FY17
GEN −$279 M
TWLO −$12,5 M
FY18
GEN $808 M
TWLO $2,9 M
FY19
GEN $1,3 mil M
TWLO −$31,3 M
FY20
GEN −$950 M
TWLO $6,9 M
FY21
GEN $700 M
TWLO −$104 M
FY22
GEN $968 M
TWLO −$289 M
FY23
GEN $751 M
TWLO $403 M
FY24
GEN $2,0 mil M
TWLO $709 M
FY25
GEN $1,2 mil M
TWLO $997 M
FY26
GEN $1,5 mil M
TWLO —
GEN
TWLO
FY17
GEN −2,2%
TWLO −112,6%
FY18
GEN −2,0%
TWLO −94,2%
FY19
GEN 1,6%
TWLO −19,3%
FY20
GEN 5,0%
TWLO −9,0%
FY21
GEN 34,7%
TWLO −11,6%
FY22
GEN 41,7%
TWLO −13,5%
FY23
GEN 18,7%
TWLO −9,8%
FY24
GEN 10,5%
TWLO −0,6%
FY25
GEN 10,4%
TWLO 1,5%
FY26
GEN 13,7%
TWLO —
GEN
TWLO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.