Warrior Met Coal vs. Metallus
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Warrior Met Coal és l'empresa més gran, amb $1,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,2 mil M de Metallus.
- Metallus va augmentar els ingressos més de pressa (6,9%, davant −14,1%).
- Warrior Met Coal va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del −7,0%, davant −8,0%).
- Warrior Met Coal va obtenir més rendibilitat del capital invertit (2,4%, davant 0,3%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Metallus: un PER de 102,1x davant 20,7x de Warrior Met Coal.
| Últim exercici fiscal | HCC · EF25 | MTUS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,5 mil M | $880 M |
| Ingressos | $1,3 mil M | $1,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$91,0 M | −$93,0 M |
| Benefici net | $57,0 M | −$1,2 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −14,1% | 6,9% |
| Creixement a 5 anys | 10,9% | 6,9% |
| Variació del nombre d'accions | 0,5% | −5,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 25,0% | 8,2% |
| Marge operatiu | 3,5% | — |
| Marge net | 4,4% | −0,1% |
| Marge FCL | −7,0% | −8,0% |
| Rendibilitat del capital | 2,4% | 0,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 2,7% | −0,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$61,6 M | −$153 M |
| Deute net / EBITDA | −0,3x | −2,6x |
| Dividends i recompres | $17,8 M | $13,1 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,7x | 102,1x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY16
HCC —
MTUS $870 M
FY17
HCC $1,2 mil M
MTUS $1,3 mil M
FY18
HCC $1,4 mil M
MTUS $1,6 mil M
FY19
HCC $1,3 mil M
MTUS $1,2 mil M
FY20
HCC $783 M
MTUS $831 M
FY21
HCC $1,1 mil M
MTUS $1,3 mil M
FY22
HCC $1,7 mil M
MTUS $1,3 mil M
FY23
HCC $1,7 mil M
MTUS $1,4 mil M
FY24
HCC $1,5 mil M
MTUS $1,1 mil M
FY25
HCC $1,3 mil M
MTUS $1,2 mil M
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS −7,2%
FY17
HCC 36,2%
MTUS −1,8%
FY18
HCC 36,9%
MTUS 0,4%
FY19
HCC 30,2%
MTUS —
FY20
HCC −3,5%
MTUS —
FY21
HCC 23,0%
MTUS —
FY22
HCC 46,1%
MTUS —
FY23
HCC 32,3%
MTUS —
FY24
HCC 16,7%
MTUS —
FY25
HCC 3,5%
MTUS —
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS $31,7 M
FY17
HCC $342 M
MTUS −$24,9 M
FY18
HCC $458 M
MTUS −$21,5 M
FY19
HCC $426 M
MTUS $32,3 M
FY20
HCC $25,1 M
MTUS $157 M
FY21
HCC $294 M
MTUS $185 M
FY22
HCC $637 M
MTUS $107 M
FY23
HCC $209 M
MTUS $73,7 M
FY24
HCC −$89,8 M
MTUS −$24,0 M
FY25
HCC −$91,0 M
MTUS −$93,0 M
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS −6,7%
FY17
HCC —
MTUS −2,8%
FY18
HCC 59,8%
MTUS 0,7%
FY19
HCC 32,8%
MTUS −12,7%
FY20
HCC −2,3%
MTUS −6,4%
FY21
HCC 20,4%
MTUS 38,0%
FY22
HCC 72,1%
MTUS 15,1%
FY23
HCC 41,5%
MTUS 15,6%
FY24
HCC 14,6%
MTUS 0,7%
FY25
HCC 2,4%
MTUS 0,3%
HCC
MTUS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.