Helmerich & Payne vs. Noble

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Helmerich & Payne és l'empresa més gran, amb $3,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,3 mil M de Noble.
Helmerich & Payne va augmentar els ingressos més de pressa (35,9%, davant 7,5%).
Noble va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 12,7%, davant 0,1%).
Noble va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 13,2%, davant 3,1%).
Noble va obtenir més rendibilitat del capital invertit (5,3%, davant 0,1%).

Últim exercici fiscal	HP · EF25	NE · EF25
Mida
Capitalització	$3,9 mil M	$7,6 mil M
Ingressos	$3,7 mil M	$3,3 mil M
Flux de caixa lliure	$117 M	$432 M
Benefici net	−$164 M	$217 M
Creixement
Creixement dels ingressos	35,9%	7,5%
Creixement a 5 anys	16,1%	—
Variació del nombre d'accions	0,2%	5,7%
Rendibilitat
Marge brut	—	—
Marge operatiu	0,1%	12,7%
Marge net	−4,4%	6,6%
Marge FCL	3,1%	13,2%
Rendibilitat del capital	0,1%	5,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni	−5,7%	4,7%
Balanç
Deute net	$1,8 mil M	$1,6 mil M
Deute net / EBITDA	2,9x	—
Dividends i recompres	$101 M	$340 M
Valoració i qualitat
PER	—	50,7x
F-score de Piotroski	4	5

Ingressos

FY16

HP $1,6 mil M

NE —

FY17

HP $1,8 mil M

NE —

FY18

HP $2,5 mil M

NE —

FY19

HP $2,8 mil M

NE —

FY20

HP $1,8 mil M

NE $964 M

FY21

HP $1,2 mil M

NE —

FY22

HP $2,1 mil M

NE $1,4 mil M

FY23

HP $2,9 mil M

NE $2,6 mil M

FY24

HP $2,8 mil M

NE $3,1 mil M

FY25

HP $3,7 mil M

NE $3,3 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Marge operatiu

FY16

HP −1,6%

NE —

FY17

HP −9,4%

NE —

FY18

HP 1,3%

NE —

FY19

HP 0,7%

NE —

FY20

HP −35,0%

NE −422,8%

FY21

HP −35,2%

NE —

FY22

HP 2,2%

NE 16,2%

FY23

HP 19,8%

NE 22,2%

FY24

HP 16,6%

NE 19,8%

FY25

HP 0,1%

NE 12,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Flux de caixa lliure

FY16

HP $497 M

NE —

FY17

HP −$26,4 M

NE —

FY18

HP $91,3 M

NE —

FY19

HP $397 M

NE —

FY20

HP $398 M

NE $124 M

FY21

HP $54,3 M

NE —

FY22

HP −$17,0 M

NE $107 M

FY23

HP $438 M

NE $165 M

FY24

HP $190 M

NE $80,2 M

FY25

HP $117 M

NE $432 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Rendibilitat del capital

FY16

HP −0,5%

NE —

FY17

HP −3,3%

NE —

FY18

HP 0,8%

NE —

FY19

HP 0,4%

NE —

FY20

HP −13,4%

NE —

FY21

HP −11,2%

NE —

FY22

HP 0,8%

NE —

FY23

HP 14,0%

NE 13,6%

FY24

HP 9,2%

NE 10,4%

FY25

HP 0,1%

NE 5,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.