Helmerich & Payne vs. Transocean
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Transocean és l'empresa més gran, amb $4,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,7 mil M de Helmerich & Payne.
- Helmerich & Payne va augmentar els ingressos més de pressa (35,9%, davant 12,5%).
- Helmerich & Payne va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 0,1%, davant −58,9%).
- Transocean va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 15,8%, davant 3,1%).
- Helmerich & Payne va obtenir més rendibilitat del capital invertit (0,1%, davant −12,4%).
| Últim exercici fiscal | HP · EF25 | RIG · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $3,9 mil M | $7,7 mil M |
| Ingressos | $3,7 mil M | $4,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | $117 M | $626 M |
| Benefici net | −$164 M | −$2,9 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 35,9% | 12,5% |
| Creixement a 5 anys | 16,1% | 4,7% |
| Variació del nombre d'accions | 0,2% | 3,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 39,3% |
| Marge operatiu | 0,1% | −58,9% |
| Marge net | −4,4% | −73,5% |
| Marge FCL | 3,1% | 15,8% |
| Rendibilitat del capital | 0,1% | −12,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −5,7% | −31,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,8 mil M | $5,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,9x | — |
| Dividends i recompres | $101 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
HP $1,6 mil M
RIG $4,2 mil M
FY17
HP $1,8 mil M
RIG $3,0 mil M
FY18
HP $2,5 mil M
RIG $3,0 mil M
FY19
HP $2,8 mil M
RIG $3,1 mil M
FY20
HP $1,8 mil M
RIG $3,2 mil M
FY21
HP $1,2 mil M
RIG $2,6 mil M
FY22
HP $2,1 mil M
RIG $2,6 mil M
FY23
HP $2,9 mil M
RIG $2,8 mil M
FY24
HP $2,8 mil M
RIG $3,5 mil M
FY25
HP $3,7 mil M
RIG $4,0 mil M
HP
RIG
FY16
HP −1,6%
RIG 26,6%
FY17
HP −9,4%
RIG −84,3%
FY18
HP 1,3%
RIG −41,5%
FY19
HP 0,7%
RIG −23,4%
FY20
HP −35,0%
RIG −15,6%
FY21
HP −35,2%
RIG −4,4%
FY22
HP 2,2%
RIG −1,2%
FY23
HP 19,8%
RIG −11,5%
FY24
HP 16,6%
RIG −11,8%
FY25
HP 0,1%
RIG −58,9%
HP
RIG
FY16
HP $497 M
RIG $636 M
FY17
HP −$26,4 M
RIG $673 M
FY18
HP $91,3 M
RIG $374 M
FY19
HP $397 M
RIG −$47,0 M
FY20
HP $398 M
RIG $133 M
FY21
HP $54,3 M
RIG $367 M
FY22
HP −$17,0 M
RIG −$269 M
FY23
HP $438 M
RIG −$263 M
FY24
HP $190 M
RIG $193 M
FY25
HP $117 M
RIG $626 M
HP
RIG
FY16
HP −0,5%
RIG 4,6%
FY17
HP −3,3%
RIG −10,3%
FY18
HP 0,8%
RIG −5,2%
FY19
HP 0,4%
RIG −2,8%
FY20
HP −13,4%
RIG −2,1%
FY21
HP −11,2%
RIG −0,5%
FY22
HP 0,8%
RIG −0,1%
FY23
HP 14,0%
RIG −1,5%
FY24
HP 9,2%
RIG −2,0%
FY25
HP 0,1%
RIG −12,4%
HP
RIG
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.